名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 38502.12 | -46835.26 | -121.64% | 224.33 | 0.58% | 27233.18 | 70.73% |
2023-06-30 | -4286.53 | -30541.59 | 712.50% | 224.33 | -5.23% | 14869.63 | -346.89% |
2022-12-31 | 33992.70 | 52940.43 | 155.74% | 446.06 | 1.31% | 20386.48 | 59.97% |
2022-06-30 | 93589.09 | 37539.94 | 40.11% | 151.21 | 0.16% | 6189.02 | 6.61% |
2021-12-31 | 2191.18 | 10400.28 | 474.64% | -35.43 | -1.62% | 3164.97 | 144.44% |
2021-06-30 | 8282.39 | 8271.49 | 99.87% | -41.26 | -0.50% | 633.82 | 7.65% |
2020-12-31 | 10323.64 | 7661.79 | 74.22% | -- | -- | 981.56 | 9.51% |
2020-06-30 | -1223.85 | -939.51 | 76.77% | -- | -- | 537.64 | -43.93% |