名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.9% | -- | 0.16% | 343836.55 |
2023-12-31 | 99.94% | -- | 0.18% | 190780.14 |
2023-09-30 | 99.69% | -- | 0.35% | 269251.47 |
2023-06-30 | 99.29% | -- | 0.94% | 382472.05 |
2023-03-31 | 99.55% | 0.33% | 0.25% | 386394.50 |
2022-12-31 | 99.89% | -- | 0.31% | 452240.83 |
2022-09-30 | 99.42% | 0.22% | 0.52% | 474101.14 |
2022-06-30 | 98.99% | -- | 1.01% | 500043.47 |
2022-03-31 | 99.67% | -- | 0.45% | 328761.24 |
2021-12-31 | 99.58% | -- | 0.62% | 301589.59 |
2021-09-30 | 99.48% | -- | 1.07% | 351214.87 |
2021-06-30 | 98.7% | -- | 2.87% | 93388.09 |
2021-03-31 | 96.99% | 0.08% | 4.3% | 31719.28 |
2020-12-31 | 96.6% | 0.76% | 3.11% | 59651.87 |
2020-09-30 | 96.46% | -- | 4.09% | 35854.25 |
2020-06-30 | 96.57% | -- | 3.71% | 23061.24 |
2020-03-31 | 94.41% | -- | 5.77% | 25462.73 |
2020-02-24 | 32.18% | -- | 82.78% | 39433.06 |