名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2178.37 | 1707.61 | 78.39% | 341.52 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1274.15 | 1000.76 | 78.54% | 200.15 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2635.13 | 2072.36 | 78.64% | 414.47 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1060.38 | 832.37 | 78.50% | 166.47 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1570.63 | 753.26 | 47.96% | 150.65 | 9.59% | 603.20 | 38.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 293.82 | 128.02 | 43.57% | 25.60 | 8.71% | 123.50 | 42.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 408.02 | 176.95 | 43.37% | 35.39 | 8.67% | 162.97 | 39.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 144.19 | 62.41 | 43.29% | 12.48 | 8.66% | 53.36 | 37.00% | -- | -- |