汇添富恒生科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38616212.77元 |
| 本期利润 |
-37288993.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32327979.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
729915000.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17954137.35元 |
| 本期利润 |
1700886.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8624920.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
604598460.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3344467.41元 |
| 本期利润 |
48187167.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21162150.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
448244656.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
