汇添富恒生科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5163830.58 |
| 存出保证金 |
2472816.47 |
| 交易性金融资产 |
708125940.13 |
| 股票投资 |
708125940.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84178129.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
876749.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814520368.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84311115.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96939.54 |
| 应付托管费 |
32313.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
84605368.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762242980.0 |
| 所有者权益合计 |
729915000.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
814520368.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11803582.91 |
| 结算备付金 |
3113834.85 |
| 存出保证金 |
846995.92 |
| 交易性金融资产 |
595437725.63 |
| 股票投资 |
595437725.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57167.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611259306.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6426652.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76778.85 |
| 应付托管费 |
25592.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131822.86 |
| 负债合计 |
6660846.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596242980.0 |
| 所有者权益合计 |
604598460.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
611259306.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7835472.99 |
| 结算备付金 |
2977985.57 |
| 存出保证金 |
1381923.21 |
| 交易性金融资产 |
439689589.46 |
| 股票投资 |
439689589.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451884971.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3417639.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56623.02 |
| 应付托管费 |
18874.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27177.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
3640314.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431242980.0 |
| 所有者权益合计 |
448244656.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
451884971.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227294442.4 |
| 结算备付金 |
15353197.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90409437.01 |
| 股票投资 |
90409437.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333057077.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91327635.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4982.77 |
| 应付托管费 |
1660.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5853.66 |
| 负债合计 |
91340132.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243242980.0 |
| 所有者权益合计 |
241716944.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
333057077.31 |
