名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35774023.2 |
1.利息收入 | 89988.72 |
存款利息收入 | 89988.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40675170.12 |
股票投资收益 | 38531310.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1879494.52 |
股利收益 | 4023353.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75905205.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5044123.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4410147.08 |
减:二、费用 | 1514969.86 |
1.管理人报酬 | 906854.77 |
2.托管费 | 302284.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302583.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37288993.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37288993.06 |
一、收入: | 2388387.35 |
1.利息收入 | 27087.11 |
存款利息收入 | 27087.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18341507.42 |
股票投资收益 | 17369723.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -477228.32 |
股利收益 | 1449012.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16253250.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1026812.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1299855.41 |
减:二、费用 | 687500.4 |
1.管理人报酬 | 403744.26 |
2.托管费 | 134581.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145927.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1700886.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1700886.95 |
一、收入: | 48517879.86 |
1.利息收入 | 67559.77 |
存款利息收入 | 67559.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3533698.14 |
股票投资收益 | -4622637.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 806340.13 |
股利收益 | 282599.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51531634.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-403565.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
855948.37 |
减:二、费用 | 330712.41 |
1.管理人报酬 | 117309.85 |
2.托管费 | 39103.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171387.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48187167.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48187167.45 |