名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.00% | -1.01% | 5.99% | -2.56% | -18.71% | -25.85% | -33.53% | -57.91% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
2381|2639 | 1985|2868 | 350|2832 | 2596|2717 | 2385|2544 | 2043|2276 | 1738|1859 | 1203|1213 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.6653 | 0.7122 | -1.63% | |
2024-05-14 | 0.6763 | 0.7226 | 0.87% | |
2024-05-13 | 0.6705 | 0.7171 | -0.31% | |
2024-05-10 | 0.6726 | 0.7191 | -0.65% | |
2024-05-09 | 0.677 | 0.7233 | 0.73% |
截至2024-03-31 广发中证医疗ETF联接(LOF)A期末总份额为11.90亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 851.05 | 0.53% |
300015 | 爱尔眼科 | 45.00 | 585.49 | 0.36% |
603259 | 药明康德 | 11.00 | 543.85 | 0.34% |
688271 | 联影医疗 | 4.00 | 537.98 | 0.33% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 368.61 | 0.23% |
300347 | 泰格医药 | 5.00 | 273.19 | 0.17% |
300832 | 新产业 | 3.00 | 204.50 | 0.13% |
002821 | 凯莱英 | 2.00 | 202.19 | 0.12% |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.00 | 202.03 | 0.12% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 197.91 | 0.12% |