名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | 0.41% | 0.77% | 2.31% | -1.73% | -7.75% | -8.70% | -4.94% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
568|1109 | 84|1187 | 624|1173 | 774|1137 | 1009|1090 | 973|1000 | 768|813 | 536|628 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.213 | 2.213 | 0.23% | |
2024-05-16 | 2.208 | 2.208 | 0.09% | |
2024-05-15 | 2.206 | 2.206 | 0.00% | |
2024-05-14 | 2.206 | 2.206 | 0.00% | |
2024-05-13 | 2.206 | 2.206 | 0.09% |
截至2024-03-31 工银添颐债券B期末总份额为1.75亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 140.00 | 965.99 | 1.51% |
601658 | 邮储银行 | 117.00 | 558.13 | 0.87% |
601390 | 中国中铁 | 79.00 | 557.79 | 0.87% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 494.62 | 0.77% |
002867 | 周大生 | 23.00 | 452.29 | 0.70% |
000778 | 新兴铸管 | 114.00 | 451.72 | 0.70% |
301096 | 百诚医药 | 5.00 | 417.20 | 0.65% |
601877 | 正泰电器 | 19.00 | 395.93 | 0.62% |
603156 | 养元饮品 | 15.00 | 382.62 | 0.60% |
600031 | 三一重工 | 25.00 | 368.58 | 0.57% |