名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.48% | -1.36% | 5.25% | 7.28% | -4.75% | -9.07% | -3.15% | 9.42% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
1058|1102 | 1139|1156 | 22|1158 | 85|1128 | 1056|1083 | 976|993 | 666|807 | 124|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.943 | 1.891 | -0.11% | |
2024-05-15 | 0.944 | 1.892 | -0.63% | |
2024-05-14 | 0.95 | 1.898 | 0.42% | |
2024-05-13 | 0.946 | 1.894 | -0.73% | |
2024-05-10 | 0.953 | 1.901 | -0.31% |
截至2024-03-31 光大保德信信用添益债券A期末总份额为54.37亿份,相比减少39.03亿份 (本季申购数为14.01亿份,赎回数为53.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 673.00 | 8271.34 | 1.32% |
600988 | 赤峰黄金 | 490.00 | 8014.71 | 1.28% |
300820 | 英杰电气 | 129.00 | 6706.96 | 1.07% |
601857 | 中国石油 | 634.00 | 6266.49 | 1.00% |
000998 | 隆平高科 | 425.00 | 5474.69 | 0.87% |
603278 | 大业股份 | 507.00 | 5402.91 | 0.86% |
301030 | 仕净科技 | 94.00 | 5278.17 | 0.84% |
688777 | 中控技术 | 112.00 | 5219.21 | 0.83% |
002859 | 洁美科技 | 220.00 | 4753.61 | 0.76% |
000858 | 五粮液 | 28.00 | 4448.72 | 0.71% |