【诺安双利债券发起(320021)，诺安双利债券发起(320021)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺安积极回报混合C	2.115	5.07%
诺安积极回报混合A	1.998	5.05%
诺安创业板指数增强(…	1.3159	3.38%
诺安创业板指数增强(…	1.2974	3.37%
诺安创新驱动混合C	0.89	3.25%
名称	万份收益	7日年化
诺安聚鑫宝货币C	0.5708	2.30%
诺安货币B	0.43	2.24%
诺安天天宝B	0.477	2.06%
诺安天天宝E	0.477	2.06%
诺安聚鑫宝货币D	0.5076	2.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	0.08%	0.70%	0.50%	0.04%	-1.74%	0.27%	5.52%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.35%	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	0.46%	4.03%	4.17%
同类排名 [债券型]	1007\|1113	524\|1176	648\|1164	1053\|1125	908\|1076	755\|998	590\|803	218\|621
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	落后	落后	落后	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-26	2.601	2.601	0.15%
2024-04-25	2.597	2.597	0.04%
2024-04-24	2.596	2.596	0.12%
2024-04-23	2.593	2.593	-0.08%
2024-04-22	2.595	2.595	-0.15%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>诺安双利债券发起(320021)基金经理

潘飞:潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起诺安天天宝货币市场基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日起担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日起担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

王海畅:王海畅先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月3日起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

孔宪政:孔宪政先生:中国籍,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士。2012年加入野村证券任交易员一职,负责宏观组合投资;2013年加入白湾基金任投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理;2015年加入前海开源基金任投资部副总监;2016年加入兴业证券资产管理有限公司任投资部投资主办;2020年加入蜂巢基金管理有限公司。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。自2020年11月27日至2021年10月21日,担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2021年10月21日,担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起,担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起,担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.97%
前5大债券持仓占比：7.6%

持有份额

截至2024-03-31 诺安双利债券发起期末总份额为5.41亿份，相比减少4.21亿份 (本季申购数为0.74亿份，赎回数为4.95亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600900	长江电力	34.00	859.84	0.61%
600276	恒瑞医药	13.00	599.45	0.43%
000858	五粮液	2.00	402.20	0.29%
600489	中金黄金	27.00	358.92	0.26%
601006	大秦铁路	47.00	353.21	0.25%
600348	华阳股份	37.00	348.65	0.25%
601899	紫金矿业	19.00	322.61	0.23%
600938	中国海油	10.00	314.81	0.22%
603369	今世缘	5.00	305.67	0.22%
002027	分众传媒	45.00	293.66	0.21%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
5517.诺安双利债…	0.50%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
5269.诺安双利债…	0.04%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
4878.诺安双利债…	-1.74%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	253.48%
46.诺安双利债…	160.10%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-1.71%	0.30%	-0.19%	-0.90%	1.49%	-1.47%	-0.52%	0.98%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	1000\|1173	299\|1121	395\|1075	812\|1035	502\|995	561\|955	194\|895	686\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	落后	中下	中下	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.69%	-4.14%	8.38%	19.63%	8.23%	35.94%	3.17%	-3.01%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	425\|1121	410\|955	199\|782	52\|632	277\|548	3\|500	165\|499	346\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中下	领先	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
潘飞	2022-06-17	至今	1年零317天	-2.0%
王海畅	2022-11-17	至今	1年零164天	-2.36%
孔宪政	2023-02-21	至今	1年零68天	-2.88%
夏俊杰	2012-11-29	2016-08-03	3年零248天	39.4%
汪洋	2012-11-29	2014-04-04	1年零126天	5.5%
汪波	2014-04-04	2016-02-20	1年零322天	27.43%
程卓	2016-02-20	2017-08-30	1年零192天	0.87%
裴禹翔	2017-08-30	2022-02-26	4年零181天	92.04%