| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.496 | 1.77% |
| 诺安研究优选混合C | 0.909 | 1.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9177 | 1.38% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 0.91% |
| 诺安汇利混合A | 1.6446 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5519 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5131 | 2.03% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4688 | 1.86% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4879 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46905042.95 |
| 1.利息收入 | 194919.58 |
| 存款利息收入 | 137784.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44669370.12 |
| 股票投资收益 | -60664262.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99051459.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 182118.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6100054.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1091596.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949156.4 |
| 减：二、费用 | 38084916.5 |
| 1.管理人报酬 | 18729334.73 |
| 2.托管费 | 5351238.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13467423.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13467423.51 |
| 6.其他费用 | 311306.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8820126.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8820126.45 |
| 一、收入： | 25483867.8 |
| 1.利息收入 | 111589.08 |
| 存款利息收入 | 85681.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37524766.75 |
| 股票投资收益 | -16716232.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49287477.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 153256.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4800266.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12581845.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429357.29 |
| 减：二、费用 | 16790583.88 |
| 1.管理人报酬 | 8809175.47 |
| 2.托管费 | 2516907.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5194919.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5194919.53 |
| 6.其他费用 | 155264.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8693283.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8693283.92 |
| 一、收入： | -124228983.6 |
| 1.利息收入 | 2308143.47 |
| 存款利息收入 | 634601.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68817819.78 |
| 股票投资收益 | -97827829.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26334043.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 196419.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479546.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60807771.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3088464.66 |
| 减：二、费用 | 50234901.37 |
| 1.管理人报酬 | 30563857.04 |
| 2.托管费 | 8732530.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10246967.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10246967.31 |
| 6.其他费用 | 326386.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174463884.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174463884.97 |
| 一、收入： | -83222761.36 |
| 1.利息收入 | 1984145.11 |
| 存款利息收入 | 518497.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81750365.08 |
| 股票投资收益 | -54741933.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29296462.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288030.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4674515.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217974.31 |
| 减：二、费用 | 24615977.87 |
| 1.管理人报酬 | 17195074.47 |
| 2.托管费 | 4912878.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2171856.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171856.59 |
| 6.其他费用 | 157879.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107838739.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107838739.23 |
| 一、收入： | 159151437.3 |
| 1.利息收入 | 34254347.21 |
| 存款利息收入 | 308588.84 |
| 债券利息收入 | 33280141.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158788393.4 |
| 股票投资收益 | 88450625.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69281733.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056034.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34516945.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625642.22 |
| 减：二、费用 | 18407488.78 |
| 1.管理人报酬 | 11074374.73 |
| 2.托管费 | 3164107.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1579448.94 |
| 5.利息支出 | 2189781.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189781.66 |
| 6.其他费用 | 298615.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140743948.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140743948.52 |
| 一、收入： | 19015235.31 |
| 1.利息收入 | 9601655.6 |
| 存款利息收入 | 193489.97 |
| 债券利息收入 | 9227517.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48154515.72 |
| 股票投资收益 | 54936291.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7732690.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950914.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39118565.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377629.23 |
| 减：二、费用 | 7508579.64 |
| 1.管理人报酬 | 4538405.05 |
| 2.托管费 | 1296687.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887484.63 |
| 5.利息支出 | 619170.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619170.67 |
| 6.其他费用 | 141349.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11506655.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11506655.67 |
| 一、收入： | 185687042.43 |
| 1.利息收入 | 14109619.32 |
| 存款利息收入 | 290803.02 |
| 债券利息收入 | 13670886.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136455748.19 |
| 股票投资收益 | -8488250.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143701432.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242566.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33959796.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161878.08 |
| 减：二、费用 | 12406545.57 |
| 1.管理人报酬 | 7656918.21 |
| 2.托管费 | 2187690.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122499.52 |
| 5.利息支出 | 1146241.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146241.02 |
| 6.其他费用 | 258159.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173280496.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173280496.86 |
| 一、收入： | 39142177.6 |
| 1.利息收入 | 8007315.23 |
| 存款利息收入 | 136061.27 |
| 债券利息收入 | 7769374.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31860399.29 |
| 股票投资收益 | -10016050.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40866765.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009683.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1375566.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650029.85 |
| 减：二、费用 | 5575214.15 |
| 1.管理人报酬 | 3417339.93 |
| 2.托管费 | 976382.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537956.52 |
| 5.利息支出 | 498390.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498390.88 |
| 6.其他费用 | 123821.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33566963.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33566963.45 |
| 一、收入： | 68319134.63 |
| 1.利息收入 | 27819291.65 |
| 存款利息收入 | 331905.27 |
| 债券利息收入 | 27046748.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15631307.04 |
| 股票投资收益 | 4076047.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10763190.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792069.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23141520.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727015.06 |
| 减：二、费用 | 14839407.62 |
| 1.管理人报酬 | 6687126.43 |
| 2.托管费 | 1910607.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2191968.58 |
| 5.利息支出 | 3721673.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3721673.72 |
| 6.其他费用 | 257658.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53479727.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53479727.01 |
| 一、收入： | 13481485.6 |
| 1.利息收入 | 15023529.79 |
| 存款利息收入 | 251961.85 |
| 债券利息收入 | 14540015.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1527736.18 |
| 股票投资收益 | 1682447.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -760382.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605671.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4331194.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261414.13 |
| 减：二、费用 | 8555904.22 |
| 1.管理人报酬 | 3748563.65 |
| 2.托管费 | 1071018.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1815931.06 |
| 5.利息支出 | 1763335.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1763335.12 |
| 6.其他费用 | 120860.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4925581.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4925581.38 |
| 一、收入： | 34557216.92 |
| 1.利息收入 | 5044494.84 |
| 存款利息收入 | 81646.1 |
| 债券利息收入 | 4816223.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2374753.33 |
| 股票投资收益 | -2232499.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256076.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113823.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31753446.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134028.64 |
| 减：二、费用 | 1692359.29 |
| 1.管理人报酬 | 926715.97 |
| 2.托管费 | 264776.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126726.19 |
| 5.利息支出 | 174583.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174583.05 |
| 6.其他费用 | 187277.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32864857.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32864857.63 |
| 一、收入： | 17065462.56 |
| 1.利息收入 | 2129884.95 |
| 存款利息收入 | 25611.93 |
| 债券利息收入 | 1998948.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1587256.17 |
| 股票投资收益 | -1470736.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164154.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47634.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16522702.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.43 |
| 减：二、费用 | 736015.63 |
| 1.管理人报酬 | 397681.2 |
| 2.托管费 | 113623.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73663.25 |
| 5.利息支出 | 52710.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52710.57 |
| 6.其他费用 | 91764.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16329446.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16329446.93 |
| 一、收入： | 14994697.73 |
| 1.利息收入 | 12501026.41 |
| 存款利息收入 | 110600.72 |
| 债券利息收入 | 12028992.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8903087.19 |
| 股票投资收益 | -7900576.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1337320.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334810.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11164037.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232721.2 |
| 减：二、费用 | 4142625.06 |
| 1.管理人报酬 | 2442414.73 |
| 2.托管费 | 697832.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301565.05 |
| 5.利息支出 | 506785.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506785.59 |
| 6.其他费用 | 194026.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10852072.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10852072.67 |
| 一、收入： | 11272106.8 |
| 1.利息收入 | 7032863.37 |
| 存款利息收入 | 83473.47 |
| 债券利息收入 | 6654087.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2694747.79 |
| 股票投资收益 | 1683083.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641155.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370508.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1464462.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80033.18 |
| 减：二、费用 | 2322431.27 |
| 1.管理人报酬 | 1414886.98 |
| 2.托管费 | 404253.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226627.91 |
| 5.利息支出 | 174173.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174173.8 |
| 6.其他费用 | 102489.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8949675.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8949675.53 |
| 一、收入： | -7186604.26 |
| 1.利息收入 | 24808234.65 |
| 存款利息收入 | 194368.32 |
| 债券利息收入 | 24578920.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2423006.75 |
| 股票投资收益 | -3926013.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1408463.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94543.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29935225.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363393.13 |
| 减：二、费用 | 8670654.59 |
| 1.管理人报酬 | 3443172.35 |
| 2.托管费 | 983763.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311491.06 |
| 5.利息支出 | 3705928.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3705928.56 |
| 6.其他费用 | 226299.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15857258.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15857258.85 |
| 一、收入： | -12611340.5 |
| 1.利息收入 | 14410367.79 |
| 存款利息收入 | 139184.01 |
| 债券利息收入 | 14260527.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5849349.39 |
| 股票投资收益 | -3455472.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2498920.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105043.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21375921.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203562.57 |
| 减：二、费用 | 5237641.67 |
| 1.管理人报酬 | 2043288.76 |
| 2.托管费 | 583796.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178477.28 |
| 5.利息支出 | 2313202.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2313202.95 |
| 6.其他费用 | 118875.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17848982.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17848982.17 |
| 一、收入： | 88357005.69 |
| 1.利息收入 | 32348069.25 |
| 存款利息收入 | 484188.39 |
| 债券利息收入 | 31863880.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89338779.95 |
| 股票投资收益 | 76473758.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12643895.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221126.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38067281.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4737437.49 |
| 减：二、费用 | 15976313.01 |
| 1.管理人报酬 | 3770019.43 |
| 2.托管费 | 1077148.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2686111.88 |
| 5.利息支出 | 8214510.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8214510.51 |
| 6.其他费用 | 228522.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72380692.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72380692.68 |
| 一、收入： | 84726256.26 |
| 1.利息收入 | 15395564.0 |
| 存款利息收入 | 213441.97 |
| 债券利息收入 | 15182122.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57903030.29 |
| 股票投资收益 | 46340068.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11337780.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225181.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8462124.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2965537.68 |
| 减：二、费用 | 8206902.95 |
| 1.管理人报酬 | 1594268.4 |
| 2.托管费 | 455505.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258677.1 |
| 5.利息支出 | 5791071.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5791071.43 |
| 6.其他费用 | 107380.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76519353.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76519353.31 |
| 一、收入： | 92030625.49 |
| 1.利息收入 | 29783675.44 |
| 存款利息收入 | 279263.8 |
| 债券利息收入 | 29450910.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30501267.72 |
| 股票投资收益 | 27222839.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3163999.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114428.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26395290.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5350392.14 |
| 减：二、费用 | 13254594.82 |
| 1.管理人报酬 | 3320249.18 |
| 2.托管费 | 948642.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624844.31 |
| 5.利息支出 | 7954819.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7954819.75 |
| 6.其他费用 | 406038.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78776030.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78776030.67 |
| 一、收入： | 43915914.57 |
| 1.利息收入 | 13466914.42 |
| 存款利息收入 | 88794.97 |
| 债券利息收入 | 13338704.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13106601.44 |
| 股票投资收益 | 13882153.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -892696.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117144.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15837332.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505065.86 |
| 减：二、费用 | 5494366.23 |
| 1.管理人报酬 | 1266281.98 |
| 2.托管费 | 361794.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190153.2 |
| 5.利息支出 | 3475966.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3475966.64 |
| 6.其他费用 | 200169.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38421548.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38421548.34 |
| 一、收入： | 37058525.17 |
| 1.利息收入 | 36832409.46 |
| 存款利息收入 | 911535.98 |
| 债券利息收入 | 34088400.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8551185.4 |
| 股票投资收益 | 3411531.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11962717.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1824619.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6952681.34 |
| 减：二、费用 | 15063674.75 |
| 1.管理人报酬 | 6552676.34 |
| 2.托管费 | 1872193.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561399.31 |
| 5.利息支出 | 4628883.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4628883.56 |
| 6.其他费用 | 448522.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21994850.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21994850.42 |
| 一、收入： | 9515968.97 |
| 1.利息收入 | 20050229.14 |
| 存款利息收入 | 765105.52 |
| 债券利息收入 | 17453731.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12657047.13 |
| 股票投资收益 | -9440815.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3216231.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1986634.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4109421.91 |
| 减：二、费用 | 6814492.39 |
| 1.管理人报酬 | 3978212.36 |
| 2.托管费 | 1136632.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370283.96 |
| 5.利息支出 | 1097193.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1097193.93 |
| 6.其他费用 | 232170.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2701476.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2701476.58 |
