名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5521 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4913 | 1.90% |
国联安货币A | 0.4253 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.84% | 0.14% | 2.46% | 3.53% | 2.93% | 4.04% | 5.90% | 5.90% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
337|1102 | 212|1156 | 202|1158 | 414|1128 | 311|1083 | 140|993 | 167|807 | 231|623 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.1221 | 1.4606 | 0.05% | |
2024-05-15 | 1.1215 | 1.46 | -0.08% | |
2024-05-14 | 1.1224 | 1.4609 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.1217 | 1.4602 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.1211 | 1.4596 | 0.05% |
截至2024-03-31 国联安信心增长债券A期末总份额为0.45亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 0.77% |
601919 | 中远海控 | 3.00 | 31.05 | 0.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 28.15 | 0.57% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 27.60 | 0.56% |
601238 | 广汽集团 | 3.00 | 26.40 | 0.53% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.46% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 22.28 | 0.45% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 20.31 | 0.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.34% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 14.90 | 0.30% |