| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9849 | 1.87% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9777 | 1.86% |
| 大摩优质精选混合A | 1.0483 | 1.50% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0443 | 1.50% |
| 大摩科技领先混合C | 1.2287 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 266074.36 |
| 存出保证金 | 42911.99 |
| 交易性金融资产 | 97074710.26 |
| 股票投资 | 97074710.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69197.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28780.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104920147.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22550.3 |
| 应付管理人报酬 | 106753.5 |
| 应付托管费 | 17792.25 |
| 应付销售服务费 | 46.89 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559382.04 |
| 负债合计 | 706525.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86098781.85 |
| 所有者权益合计 | 104213621.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 104920147.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7423047.38 |
| 结算备付金 | 1236460.98 |
| 存出保证金 | 69045.89 |
| 交易性金融资产 | 118143621.88 |
| 股票投资 | 118067134.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76486.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1535371.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8213.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128415761.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1232961.57 |
| 应付赎回款 | 43591.21 |
| 应付管理人报酬 | 153516.52 |
| 应付托管费 | 25586.11 |
| 应付销售服务费 | 45.26 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588074.89 |
| 负债合计 | 2043775.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88165721.33 |
| 所有者权益合计 | 126371985.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 128415761.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9230059.17 |
| 结算备付金 | 1001985.51 |
| 存出保证金 | 39914.49 |
| 交易性金融资产 | 127776549.24 |
| 股票投资 | 127732545.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44003.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75458.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30435.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138154402.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29936.34 |
| 应付管理人报酬 | 181163.58 |
| 应付托管费 | 30193.91 |
| 应付销售服务费 | 125.66 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682421.56 |
| 负债合计 | 923841.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90568809.91 |
| 所有者权益合计 | 137230561.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 138154402.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18608148.4 |
| 结算备付金 | 484798.51 |
| 存出保证金 | 45193.61 |
| 交易性金融资产 | 155382797.56 |
| 股票投资 | 155382797.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226362.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7091.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174754391.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 341997.05 |
| 应付赎回款 | 148742.75 |
| 应付管理人报酬 | 203262.68 |
| 应付托管费 | 33877.12 |
| 应付销售服务费 | 40.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364549.48 |
| 负债合计 | 1092469.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91659759.33 |
| 所有者权益合计 | 173661922.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 174754391.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12292287.55 |
| 结算备付金 | 673463.43 |
| 存出保证金 | 32877.97 |
| 交易性金融资产 | 194238945.07 |
| 股票投资 | 194117945.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16092.79 |
| 应收利息 | 3046.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13994.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207270708.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166474.09 |
| 应付赎回款 | 339474.82 |
| 应付管理人报酬 | 267930.46 |
| 应付托管费 | 44655.11 |
| 应付销售服务费 | 52.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189002.64 |
| 负债合计 | 1309535.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93025505.01 |
| 所有者权益合计 | 205961172.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 207270708.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15661281.14 |
| 结算备付金 | 506052.53 |
| 存出保证金 | 49358.76 |
| 交易性金融资产 | 232084938.42 |
| 股票投资 | 231752050.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332887.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1227353.84 |
| 应收利息 | 3250.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6950.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249539185.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2343121.77 |
| 应付管理人报酬 | 301375.81 |
| 应付托管费 | 50229.3 |
| 应付销售服务费 | 465.67 |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98970.7 |
| 负债合计 | 3083312.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103826823.52 |
| 所有者权益合计 | 246455872.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 249539185.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21988836.4 |
| 结算备付金 | 693584.28 |
| 存出保证金 | 83905.57 |
| 交易性金融资产 | 325683135.35 |
| 股票投资 | 325325325.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 357809.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 231653.62 |
| 应收利息 | 5120.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31808.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348718043.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3095991.25 |
| 应付管理人报酬 | 429231.32 |
| 应付托管费 | 71538.57 |
| 应付销售服务费 | 3350.76 |
| 应付税费 | 1.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189339.08 |
| 负债合计 | 4158319.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148089614.3 |
| 所有者权益合计 | 344559723.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 348718043.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29292947.37 |
| 结算备付金 | 1094760.62 |
| 存出保证金 | 96704.33 |
| 交易性金融资产 | 404308727.71 |
| 股票投资 | 404203627.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11809635.06 |
| 应收利息 | 6735.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289586.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446899096.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6723865.63 |
| 应付赎回款 | 3626206.3 |
| 应付管理人报酬 | 524732.96 |
| 应付托管费 | 87455.5 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223510.53 |
| 负债合计 | 11811135.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239952277.26 |
| 所有者权益合计 | 435087960.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 446899096.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37179040.38 |
| 结算备付金 | 1027830.37 |
| 存出保证金 | 55114.43 |
| 交易性金融资产 | 506548626.8 |
| 股票投资 | 506548626.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8666.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87402.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544906681.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4102499.62 |
| 应付管理人报酬 | 681122.29 |
| 应付托管费 | 113520.37 |
| 应付销售服务费 | 0.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196318.01 |
| 负债合计 | 5587083.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315795123.06 |
| 所有者权益合计 | 539319597.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 544906681.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49746198.14 |
| 结算备付金 | 1721420.22 |
| 存出保证金 | 113693.73 |
| 交易性金融资产 | 539743524.29 |
| 股票投资 | 539743524.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 687119.35 |
| 应收利息 | 10780.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76595.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592099331.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 839542.65 |
| 应付管理人报酬 | 705697.79 |
| 应付托管费 | 117616.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97666.88 |
| 负债合计 | 2827960.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380731934.88 |
| 所有者权益合计 | 589271370.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 592099331.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68291109.75 |
| 结算备付金 | 853167.49 |
| 存出保证金 | 102100.87 |
| 交易性金融资产 | 474610977.02 |
| 股票投资 | 474610977.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 771868.74 |
| 应收利息 | 15511.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99907.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544744643.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 676.0 |
| 应付赎回款 | 552363.98 |
| 应付管理人报酬 | 711891.27 |
| 应付托管费 | 118648.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284325.02 |
| 负债合计 | 2373933.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421653869.17 |
| 所有者权益合计 | 542370709.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 544744643.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88532997.58 |
| 结算备付金 | 1164459.17 |
| 存出保证金 | 157265.7 |
| 交易性金融资产 | 616425254.56 |
| 股票投资 | 615755007.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 670246.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19100.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256959.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706556036.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 608231.68 |
| 应付管理人报酬 | 954295.71 |
| 应付托管费 | 159049.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203080.54 |
| 负债合计 | 2670024.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471995577.45 |
| 所有者权益合计 | 703886011.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 706556036.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178043124.96 |
| 结算备付金 | 4072696.84 |
| 存出保证金 | 351164.8 |
| 交易性金融资产 | 1101636007.58 |
| 股票投资 | 1100916337.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719670.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42135.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298120.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284443250.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.7 |
| 应付赎回款 | 2215603.31 |
| 应付管理人报酬 | 1669327.37 |
| 应付托管费 | 278221.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120417.62 |
| 负债合计 | 5685867.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749392733.73 |
| 所有者权益合计 | 1278757382.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284443250.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312985682.94 |
| 结算备付金 | 4142437.16 |
| 存出保证金 | 662718.88 |
| 交易性金融资产 | 1402252808.6 |
| 股票投资 | 1402252808.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37171.25 |
| 应收利息 | 64477.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260031.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1720405327.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3264077.57 |
| 应付管理人报酬 | 2073473.67 |
| 应付托管费 | 345578.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210619.28 |
| 负债合计 | 8417812.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049419365.82 |
| 所有者权益合计 | 1711987515.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1720405327.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173741724.21 |
| 结算备付金 | 4193696.39 |
| 存出保证金 | 453282.4 |
| 交易性金融资产 | 1707656373.31 |
| 股票投资 | 1707656373.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69127.28 |
| 应收利息 | 41085.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329333.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1886484621.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2731935.39 |
| 应付管理人报酬 | 2546023.57 |
| 应付托管费 | 424337.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139853.7 |
| 负债合计 | 6646663.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 931831313.74 |
| 所有者权益合计 | 1879837958.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1886484621.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240287490.23 |
| 结算备付金 | 6313759.68 |
| 存出保证金 | 599102.3 |
| 交易性金融资产 | 1980149902.85 |
| 股票投资 | 1980149902.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58458.71 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 441527.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2227850345.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25531948.27 |
| 应付赎回款 | 6678397.14 |
| 应付管理人报酬 | 2648842.15 |
| 应付托管费 | 441473.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360325.3 |
| 负债合计 | 39950827.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133326447.1 |
| 所有者权益合计 | 2187899517.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2227850345.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421453674.66 |
| 结算备付金 | 13392952.67 |
| 存出保证金 | 2669604.85 |
| 交易性金融资产 | 2781333096.56 |
| 股票投资 | 2781333096.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114258.21 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 6830842.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3225794533.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.74 |
| 应付赎回款 | 187454316.45 |
| 应付管理人报酬 | 3953011.0 |
| 应付托管费 | 658835.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 830061.93 |
| 负债合计 | 196849978.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1398653196.48 |
| 所有者权益合计 | 3028944554.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3225794533.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338698443.08 |
| 结算备付金 | 24829822.14 |
| 存出保证金 | 1655904.11 |
| 交易性金融资产 | 3362380051.63 |
| 股票投资 | 3262072051.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100308000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3006994.25 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 56219054.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3786790373.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36624.77 |
| 应付赎回款 | 181760654.76 |
| 应付管理人报酬 | 5261465.41 |
| 应付托管费 | 876910.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 891051.29 |
| 负债合计 | 202439048.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1521753990.47 |
| 所有者权益合计 | 3584351325.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3786790373.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67332009.74 |
| 结算备付金 | 2597970.44 |
| 存出保证金 | 123913.38 |
| 交易性金融资产 | 1394615294.79 |
| 股票投资 | 1340522257.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54093037.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1691745.04 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 40450032.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1506811070.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40300497.13 |
| 应付赎回款 | 29036676.37 |
| 应付管理人报酬 | 1147321.76 |
| 应付托管费 | 191220.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166920.59 |
| 负债合计 | 72164537.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884096741.39 |
| 所有者权益合计 | 1434646532.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1506811070.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3424089.63 |
| 结算备付金 | 831267.37 |
| 存出保证金 | 41977.13 |
| 交易性金融资产 | 84563674.86 |
| 股票投资 | 81548787.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3014887.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104837.9 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 26320.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88992271.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18272.85 |
| 应付赎回款 | 16042.1 |
| 应付管理人报酬 | 87852.91 |
| 应付托管费 | 14642.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80334.93 |
| 负债合计 | 469215.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81596505.45 |
| 所有者权益合计 | 88523055.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 88992271.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8434847.87 |
| 结算备付金 | 407794.61 |
| 存出保证金 | 23859.77 |
| 交易性金融资产 | 45060618.21 |
| 股票投资 | 40594324.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4466293.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 207889.85 |
| 应收利息 | 22031.68 |
| 应收股利 | 104.25 |
| 应收申购款 | 3659.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54160805.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184686.55 |
| 应付赎回款 | 73027.72 |
| 应付管理人报酬 | 62788.55 |
| 应付托管费 | 10464.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210159.0 |
| 负债合计 | 688877.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51184400.9 |
| 所有者权益合计 | 53471927.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 54160805.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1396153.16 |
| 结算备付金 | 262123.07 |
| 存出保证金 | 50460.21 |
| 交易性金融资产 | 24264187.25 |
| 股票投资 | 24264187.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 436.5 |
| 应收股利 | 35372.56 |
| 应收申购款 | 25444232.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51452964.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 457.38 |
| 应付赎回款 | 13694.53 |
| 应付管理人报酬 | 36506.67 |
| 应付托管费 | 6084.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104188.13 |
| 负债合计 | 319003.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54939076.82 |
| 所有者权益合计 | 51133961.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 51452964.88 |
