【南方多利增强债券A(202103)，南方多利增强债券A(202103)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	0.9030	4.16%
银河消费混合A	1.4400	3.67%
万家新利灵活配置混合	2.2570	3.64%
万家宏观择时多策略A	2.8365	3.64%
万家宏观择时多策略C	2.8178	3.64%
国联中证煤炭指数(LOF)C	2.1180	3.42%
中科沃土沃瑞混合发起A	3.1225	3.41%
中科沃土沃瑞混合发起C	3.0239	3.41%
国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1270	3.40%
富国中证煤炭指数A	2.2520	3.35%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证500信息技…	0.7502	3.05%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方原油(QDII-…	1.2694	2.62%
南方原油(QDII-…	1.2462	2.59%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币C	0.5405	2.00%
南方收益宝货币B	0.5405	2.00%
南方日添益货币C	0.5718	1.97%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.50%
兴全有机增长混合	-0.22%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4664

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	0.08%	-0.67%	1.21%	2.19%	1.69%	4.51%	10.57%
沪深300	5.54%	-0.16%	-2.29%	0.65%	5.13%	-6.15%	-14.21%	-32.28%
同类平均 [债券型]	2.42%	0.11%	0.24%	1.41%	2.88%	3.16%	5.56%	11.36%
同类排名 [债券型]	220\|412	209\|449	431\|446	211\|435	270\|411	315\|379	220\|318	113\|245
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	中上	中下	落后	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-12	1.1429	1.9598	0.09%
2024-06-11	1.1419	1.9588	0.13%
2024-06-07	1.1404	1.9573	0.01%
2024-06-06	1.1403	1.9572	-0.15%
2024-06-05	1.142	1.9589	-0.01%

[2024-01-17 分红] 每份派0.0250元
[2022-01-19 分红] 每份派0.0630元
[2021-01-19 分红] 每份派0.0650元
[2020-01-17 分红] 每份派0.0450元
[2019-01-18 分红] 每份派0.0450元
[2018-01-17 分红] 每份派0.0074元
[2017-01-19 分红] 每份派0.0510元
[2016-01-21 分红] 每份派0.0900元
[2015-04-20 分红] 每份派0.0200元
[2015-01-21 分红] 每份派0.0390元
[2014-10-24 分红] 每份派0.0300元
[2014-01-15 分红] 每份派0.0160元
[2013-11-05 分红] 每份派0.0200元
[2013-01-17 分红] 每份派0.0220元
[2012-11-28 分红] 每份派0.0200元
[2012-06-18 分红] 每份派0.0300元
[2012-01-16 分红] 每份派0.0150元
[2011-05-09 分红] 每份派0.0100元
[2011-01-11 分红] 每份派0.0303元
[2010-10-15 分红] 每份派0.0200元
[2010-03-17 分红] 每份派0.0200元
[2009-12-15 分红] 每份派0.0200元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方多利增强债券A(202103)基金经理

李璇:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至2018年7月,任南方荣优基金经理;2017年5月至2018年7月,任南方荣尊基金经理;2017年6月至2018年7月,任南方荣知基金经理;2017年7月至2018年7月,任南方荣年基金经理;2010年9月至今,任南方多利基金经理;2012年5月至今,任南方金利基金经理;2016年9月至今,任南方多元基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元基金经理; 2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理。曾任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年09月04日担任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.96%
前5大债券持仓占比：9.64%

持有份额

截至2024-03-31 南方多利增强债券A期末总份额为34.39亿份，相比减少16.58亿份 (本季申购数为2.03亿份，赎回数为18.61亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601058	赛轮轮胎	376.00	5528.36	1.26%
000733	振华科技	94.00	4940.62	1.13%
600985	淮北矿业	202.00	3369.55	0.77%
002422	科伦药业	80.00	2456.74	0.56%
002984	森麒麟	33.00	1058.24	0.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	36.98%
2.湘财鑫睿债…	36.96%
3.申万菱信安…	35.13%
4.申万菱信安…	34.75%
5.南方兴利半…	23.40%
6.鹏华丰顺债…	10.88%
7.宝盈融源可…	10.82%
8.宝盈融源可…	10.74%
9.民生加银转…	10.51%
2067.南方多利增…	1.21%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.25%
2.明亚久安9…	156.21%
3.同泰恒利纯…	75.00%
4.同泰恒利纯…	74.83%
5.金信民富债…	35.30%
6.金信民富债…	34.84%
7.南方兴利半…	25.55%
8.淳厚稳鑫债…	17.51%
9.兴业安弘3…	16.05%
3327.南方多利增…	2.19%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	124.83%
2.同泰恒利纯…	121.57%
3.恒生前海恒…	41.40%
4.恒生前海恒…	40.56%
5.同泰恒盛债…	28.84%
6.同泰恒盛债…	28.58%
7.南方兴利半…	27.33%
8.平安惠复纯…	24.89%
9.平安惠复纯…	24.63%
4060.南方多利增…	1.69%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	727.09%
2.南方宝元债…	627.85%
3.长盛全债指…	389.98%
4.东方臻宝纯…	368.62%
5.富国天利增…	350.96%
6.易方达安心…	264.87%
7.永赢双利债…	264.76%
8.易方达增强…	257.00%
9.金信民兴债…	255.48%
140.南方多利增…	110.53%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.81%	-0.50%	0.10%	1.19%	2.71%	-1.57%	-0.40%	2.83%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	269\|445	335\|401	287\|384	115\|363	24\|352	261\|336	239\|320	26\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中上	领先	落后	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%	0.44%	0.51%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	164\|401	186\|336	54\|249	43\|221	107\|197	74\|183	126\|188	203\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	领先	中下	中上	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李璇	2020-09-04	至今	3年零283天	48.19%
高峰	2009-09-23	2010-09-27	1年零4天	9.03%
李璇	2010-09-22	2019-05-24	8年零246天	48.19%
郑迎迎	2017-10-13	2020-09-04	2年零327天	6.49%