名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74007942.77元 |
本期利润 | -283738412.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1873元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.86% |
本期基金份额净值增长率 | -18.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -285075438.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1809元 |
期末基金资产净值 | 1342389029.09元 |
期末基金份额净值 | 0.8518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3010842.6元 |
本期利润 | -49786631.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.48% |
本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -204189286.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1369元 |
期末基金资产净值 | 1493231300.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10529072.77元 |
本期利润 | -438771993.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2792元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.8% |
本期基金份额净值增长率 | -23.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -186554935.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1345元 |
期末基金资产净值 | 1441466805.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12775539.87元 |
本期利润 | -363830596.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2222元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.25% |
本期基金份额净值增长率 | -18.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -251708403.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1502元 |
期末基金资产净值 | 1864139096.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 425531410.14元 |
本期利润 | 483933759.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.43% |
本期基金份额净值增长率 | 19.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -210187557.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1434元 |
期末基金资产净值 | 1995403373.91元 |
期末基金份额净值 | 1.361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12924058.59元 |
本期利润 | -189409516.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0906元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -992088865.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3846元 |
期末基金资产净值 | 2646390330.38元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73621744.08元 |
本期利润 | 531400823.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5134元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.81% |
本期基金份额净值增长率 | 69.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -445170690.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3888元 |
期末基金资产净值 | 1303957301.46元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10246558.63元 |
本期利润 | 53791687.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -396615004.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6723元 |
期末基金资产净值 | 604130550.88元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -97429295.0元 |
本期利润 | 216617175.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2469元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.78% |
本期基金份额净值增长率 | 25.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -703494187.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6849元 |
期末基金资产净值 | 1037937332.3元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59749274.75元 |
本期利润 | 182158855.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1941元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.77% |
本期基金份额净值增长率 | 22.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -568499828.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6356元 |
期末基金资产净值 | 882887641.73元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1484945996.45元 |
本期利润 | -855381609.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.347元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.76% |
本期基金份额净值增长率 | -28.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -679385117.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6866元 |
期末基金资产净值 | 828208009.6元 |
期末基金份额净值 | 0.837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1191118940.42元 |
本期利润 | -724532891.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2068元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
本期基金份额净值增长率 | 32.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -980881674.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5757元 |
期末基金资产净值 | 1615159561.6元 |
期末基金份额净值 | 0.948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -544166372.26元 |
本期利润 | -1425932411.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1776188038.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.223元 |
期末基金资产净值 | 5716464075.2元 |
期末基金份额净值 | 0.718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -148721091.95元 |
本期利润 | -981292561.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0979元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1566678385.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1684元 |
期末基金资产净值 | 7186418835.02元 |
期末基金份额净值 | 0.772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32781613.97元 |
本期利润 | -795768542.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -708148004.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0703元 |
期末基金资产净值 | 9116304435.19元 |
期末基金份额净值 | 0.905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56054749.09元 |
本期利润 | -495267362.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -262276241.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
期末基金资产净值 | 8458663285.72元 |
期末基金份额净值 | 0.946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 568847370.45元 |
本期利润 | 1246227895.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
本期基金份额净值增长率 | 22.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 443604921.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
期末基金资产净值 | 4375644732.13元 |
期末基金份额净值 | 1.22元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14514958.76元 |
本期利润 | 68764793.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18742584.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 18124913766.7元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |