| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 前海开源沪港深非周期… | 0.9592 | 1.57% |
| 前海开源沪港深非周期… | 0.9705 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.8532 | 1.70% |
| 前海开源聚财宝A | 0.8292 | 1.61% |
| 前海开源货币B | 0.5283 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.4613 | 1.31% |
| 前海开源货币A | 0.4686 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -29538.40 | -7776.88 | 26.33% | -- | -- | 999.76 | -3.38% |
| 2023-06-30 | -3457.10 | -266.12 | 7.70% | -- | -- | 805.72 | -23.31% |
| 2022-12-31 | -41956.54 | 1954.72 | -4.66% | -- | -- | 787.21 | -1.88% |
| 2022-06-30 | -35135.96 | -1130.45 | 3.22% | -- | -- | 597.04 | -1.70% |
| 2021-12-31 | 51859.51 | 43693.86 | 84.25% | -- | -- | 745.84 | 1.44% |
| 2021-06-30 | -17392.67 | 1657.96 | -9.53% | -- | -- | 547.61 | -3.15% |
| 2020-12-31 | 54766.91 | 7978.81 | 14.57% | -- | -- | 285.90 | 0.52% |
| 2020-06-30 | 6045.37 | -614.77 | -10.17% | -- | -- | 126.77 | 2.10% |
| 2019-12-31 | 22861.65 | -8979.15 | -39.28% | -- | -- | 259.36 | 1.13% |
| 2019-06-30 | 18826.40 | -5643.48 | -29.98% | -- | -- | 182.64 | 0.97% |
| 2018-12-31 | -82058.08 | -146583.89 | 178.63% | -- | -- | 588.27 | -0.72% |
| 2018-06-30 | -69962.03 | -117803.07 | 168.38% | -- | -- | 376.57 | -0.54% |
| 2017-12-31 | -132562.62 | -47774.83 | 36.04% | -- | -- | 2024.70 | -1.53% |
| 2017-06-30 | -92347.79 | -11699.07 | 12.67% | -- | -- | 1810.47 | -1.96% |
| 2016-12-31 | -67498.05 | 11158.28 | -16.53% | -- | -- | 2375.39 | -3.52% |
| 2016-06-30 | -44297.10 | -3129.26 | 7.06% | -- | -- | 2001.76 | -4.52% |
| 2015-12-31 | 134362.82 | 55208.96 | 41.09% | -- | -- | 113.14 | 0.08% |
| 2015-06-30 | 10667.76 | -- | -- | -- | -- | 46.37 | 0.43% |
