名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发聚丰混合A | 0.5624 | 7.02% |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 3.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
前海开源沪港深非周期… | 0.9592 | 1.57% |
前海开源沪港深非周期… | 0.9705 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.8532 | 1.70% |
前海开源聚财宝A | 0.8292 | 1.61% |
前海开源货币B | 0.5283 | 1.54% |
前海开源货币E | 0.4613 | 1.31% |
前海开源货币A | 0.4686 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
前海开源中航军工指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.0860 | 1.1390 | |
2020-08-10 | 1.4550 | 1.5010 | 1.4706 |
2020-01-02 | 1.0100 | 1.0110 | 1.0327 |
2019-01-02 | 0.8370 | 0.8140 | 1.0359 |
2018-02-06 | 0.6240 | 1.0000 | 0.5896 |
2018-01-02 | 0.7180 | 0.6910 | 1.0471 |
2017-01-03 | 0.9050 | 0.8970 | 1.0362 |
2016-01-04 | 1.2200 | 1.1080 | 1.0257 |