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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源中航军工指数A (164402)
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前海开源中航军工指数A164402
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2015-03-30     基金规模:15.27亿份     基金经理: 黄玥 
基金全称:前海开源中航军工指数型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.95%
  • 近一月增长率
    10.97%
  • 近一季增长率
    11.00%
  • 近半年增长率
    -5.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

前海开源中航军工指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: -295384043.21
1.利息收入 1511158.03
存款利息收入 1511158.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-67771247.53
股票投资收益 -77768832.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9997585.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-230092834.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
968881.14
减:二、费用 20712610.18
1.管理人报酬 16172576.36
2.托管费 3234515.36
3.销售服务费 748450.18
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 557068.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-316096653.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-316096653.39
一、收入: -34570968.11
1.利息收入 737047.39
存款利息收入 737047.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5395976.31
股票投资收益 -2661190.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8057166.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-41218323.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
514331.91
减:二、费用 9899328.56
1.管理人报酬 7790074.13
2.托管费 1558014.85
3.销售服务费 279565.98
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 271673.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44470296.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44470296.67
一、收入: -419565361.32
1.利息收入 1750585.66
存款利息收入 1750585.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27419377.42
股票投资收益 19547237.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7872139.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-452360299.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3624975.2
减:二、费用 21685892.13
1.管理人报酬 17429232.53
2.托管费 3485846.48
3.销售服务费 179887.97
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 590925.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-441251253.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-441251253.45
一、收入: -351359639.84
1.利息收入 853068.05
存款利息收入 853068.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5334121.58
股票投资收益 -11304526.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5970404.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-348903338.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2024752.51
减:二、费用 10582228.54
1.管理人报酬 8552370.11
2.托管费 1710473.98
3.销售服务费 28647.96
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 290736.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-361941868.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-361941868.38
一、收入: 518595113.06
1.利息收入 2339833.49
存款利息收入 2339833.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
444396962.08
股票投资收益 436938563.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7458398.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
58402348.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13455968.54
减:二、费用 34661353.97
1.管理人报酬 21479028.01
2.托管费 4295805.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 8207254.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 679266.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
483933759.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
483933759.09
一、收入: -173926722.18
1.利息收入 1126766.41
存款利息收入 1126766.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22055745.04
股票投资收益 16579616.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5476128.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-202333574.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5224341.13
减:二、费用 15482793.99
1.管理人报酬 10204329.84
2.托管费 2040865.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 2910586.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 327011.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-189409516.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-189409516.17
一、收入: 547669132.65
1.利息收入 1147351.85
存款利息收入 1147351.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
82647042.54
股票投资收益 79788052.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2858989.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
457779079.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6095658.68
减:二、费用 16268308.99
1.管理人报酬 10222122.64
2.托管费 2044424.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 3437832.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 563928.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
531400823.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
531400823.66
一、收入: 60453679.07
1.利息收入 470889.42
存款利息收入 470889.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4880029.38
股票投资收益 -6147693.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1267663.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64038246.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
824572.44
减:二、费用 6661991.11
1.管理人报酬 4237512.02
2.托管费 847502.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 1345603.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231373.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53791687.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53791687.96
一、收入: 228616480.41
1.利息收入 882526.96
存款利息收入 882526.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-87197875.63
股票投资收益 -89791480.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2593604.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
314046470.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
885358.31
减:二、费用 11999304.64
1.管理人报酬 8718367.42
2.托管费 1743673.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 1092320.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 444943.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
216617175.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
216617175.77
一、收入: 188264016.71
1.利息收入 437974.28
存款利息收入 437974.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-54608405.86
股票投资收益 -56434784.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1826378.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
241908130.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
526318.1
减:二、费用 6105161.27
1.管理人报酬 4549551.3
2.托管费 909910.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 429989.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215710.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
182158855.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
182158855.44
一、收入: -820580756.05
1.利息收入 2931933.45
存款利息收入 2931933.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1459956159.49
股票投资收益 -1465838864.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5882704.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
629564386.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6879083.03
减:二、费用 34800853.44
1.管理人报酬 21426999.68
2.托管费 4419399.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 8002513.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 951939.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-855381609.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-855381609.49
一、收入: -699620286.36
1.利息收入 2181089.4
存款利息收入 2181089.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1174265027.88
股票投资收益 -1178030693.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3765665.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
466586048.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5877603.27
减:二、费用 24912605.21
1.管理人报酬 14592166.25
2.托管费 3052433.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 6709860.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 558145.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-724532891.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-724532891.57
一、收入: -1325626221.99
1.利息收入 7756098.01
存款利息收入 7727057.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-457501276.59
股票投资收益 -477748305.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20247028.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-881766038.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5884995.37
减:二、费用 100306189.05
1.管理人报酬 72836053.56
2.托管费 14567210.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 10927536.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1975388.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1425932411.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1425932411.04
一、收入: -923477948.18
1.利息收入 4632218.25
存款利息收入 4603178.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-98886014.61
股票投资收益 -116990747.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18104733.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-832571469.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3347317.67
减:二、费用 57814613.26
1.管理人报酬 42880675.62
2.托管费 8576135.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 5238619.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1119183.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-981292561.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-981292561.44
一、收入: -674980513.81
1.利息收入 10198326.81
存款利息收入 10198326.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
135336670.11
股票投资收益 111582760.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23753909.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-828550156.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8034645.51
减:二、费用 120788028.46
1.管理人报酬 81800107.33
2.托管费 16360021.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 20479773.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 2148126.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-795768542.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-795768542.27
一、收入: -442970961.92
1.利息收入 4577209.71
存款利息收入 4577209.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11275014.04
股票投资收益 -31292607.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20017593.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-439212613.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2939455.67
减:二、费用 52296400.43
1.管理人报酬 34332134.98
2.托管费 6866426.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 10157293.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 940545.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-495267362.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-495267362.35
一、收入: 1343628177.78
1.利息收入 88580338.64
存款利息收入 88466336.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
553221009.71
股票投资收益 552089642.93
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1131366.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
677380525.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24446304.14
减:二、费用 97400282.04
1.管理人报酬 68629450.68
2.托管费 13725890.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 13455407.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1589533.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1246227895.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1246227895.74
一、收入: 106677637.86
1.利息收入 47983833.81
存款利息收入 47869831.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
463745.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 463745.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54249834.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3980224.04
减:二、费用 37912844.84
1.管理人报酬 30616966.78
2.托管费 6123393.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 473425.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 699059.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
68764793.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
68764793.02
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