名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5313 | 2.53% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.5182 | 2.53% |
新华科技创新主题灵活… | 0.8668 | 2.22% |
新华中证环保产业指数 | 0.9381 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币E | 0.4756 | 2.48% |
新华壹诺宝货币B | 0.4741 | 2.32% |
新华壹诺宝货币A | 0.4177 | 2.09% |
新华活期添利货币B | 0.5421 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.55% | 1.15% | -0.61% | -1.85% | -4.41% | -10.60% | -6.30% | 2.54% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.16% | 0.38% | 0.70% | 1.76% | 2.55% | 3.25% | 6.45% | 12.28% |
同类排名[债券型] |
736|1501 | 159|1489 | 1423|1482 | 1355|1388 | 1267|1302 | 1181|1214 | 930|976 | 455|598 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-01-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-01-09 | 0.9349 | 0.9349 | 0.31% | |
2019-01-08 | 0.932 | 0.932 | -0.04% | |
2019-01-07 | 0.9324 | 0.9324 | 0.12% | |
2019-01-04 | 0.9313 | 0.9313 | 0.59% | |
2019-01-03 | 0.9258 | 0.9258 | 0.16% |
截至2018-12-31 新华惠鑫债券(LOF)C期末总份额为0.09亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600166 | 福田汽车 | 24.00 | 45.29 | 5.32% |
600221 | 海航控股 | 23.00 | 43.86 | 5.15% |
601998 | 中信银行 | 7.00 | 41.15 | 4.83% |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.07 | 0.01% |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 0.06 | 0.01% |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 0.05 | 0.01% |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 0.05 | 0.01% |