名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 248.21 | 108.18 | 43.59% | 32.78 | 13.21% | 0.02 | 0.01% | 81.96 | 33.02% |
2014-06-30 | 173.54 | 78.14 | 45.02% | 23.68 | 13.64% | 0.02 | 0.01% | 59.20 | 34.11% |
2013-12-31 | 1849.43 | 576.85 | 31.19% | 174.80 | 9.45% | 0.11 | 0.01% | 437.01 | 23.63% |
2013-06-30 | 1309.01 | 392.81 | 30.01% | 119.03 | 9.09% | -- | -- | 297.58 | 22.73% |
2012-12-31 | 558.56 | 247.19 | 44.25% | 74.91 | 13.41% | -- | -- | 187.27 | 33.53% |
2012-06-30 | 205.78 | 91.48 | 44.46% | 27.72 | 13.47% | -- | -- | 69.30 | 33.68% |
2011-12-31 | 173.72 | 73.16 | 42.11% | 22.17 | 12.76% | -- | -- | 55.42 | 31.90% |
2011-06-30 | 78.15 | 32.34 | 41.37% | 9.80 | 12.54% | -- | -- | 24.50 | 31.34% |
2010-12-31 | 203.40 | 89.22 | 43.86% | 27.04 | 13.29% | -- | -- | 67.59 | 33.23% |
2010-06-30 | 110.15 | 49.27 | 44.73% | 14.93 | 13.55% | -- | -- | 37.32 | 33.88% |
2009-12-31 | 239.72 | 108.12 | 45.10% | 32.76 | 13.67% | -- | -- | 81.91 | 34.17% |
2009-06-30 | 135.69 | 61.82 | 45.56% | 18.73 | 13.81% | -- | -- | 46.83 | 34.51% |
2008-12-31 | 126.88 | 50.25 | 39.61% | 15.23 | 12.00% | -- | -- | 38.07 | 30.01% |
2008-06-30 | 69.63 | 27.10 | 38.92% | 8.21 | 11.79% | -- | -- | 20.53 | 29.49% |
2007-12-31 | 148.53 | 55.26 | 37.21% | 16.75 | 11.27% | -- | -- | 41.87 | 28.19% |