| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 1460.68 | -- | -- | 32.12 | 2.20% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1096.83 | -- | -- | 26.13 | 2.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8310.99 | -- | -- | 603.63 | 7.26% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5654.23 | -- | -- | 535.88 | 9.48% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 3551.29 | -- | -- | 874.53 | 24.63% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1425.78 | -- | -- | 411.16 | 28.84% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 893.51 | -- | -- | 144.28 | 16.15% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 324.32 | -- | -- | 32.75 | 10.10% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 749.90 | -- | -- | 217.32 | 28.98% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 380.22 | -- | -- | 102.10 | 26.85% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 832.14 | -- | -- | 275.34 | 33.09% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 506.00 | -- | -- | 186.53 | 36.86% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 542.73 | -- | -- | 78.38 | 14.44% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 269.68 | -- | -- | 3.51 | 1.30% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 811.97 | -- | -- | -4.81 | -0.59% | -- | -- |
