| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.76% | 0.90% | 3.62% | 14.39% | 2.25% | -20.17% | -37.60% | -44.34% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
996|4132 | 447|4263 | 3039|4261 | 934|4203 | 1166|4030 | 3059|3741 | 2872|2981 | 1611|1865 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.469 | 0.6638 | 0.19% | |
| 2024-05-15 | 0.4681 | 0.6629 | -0.17% | |
| 2024-05-14 | 0.4689 | 0.6637 | -0.23% | |
| 2024-05-13 | 0.47 | 0.6648 | 0.71% | |
| 2024-05-10 | 0.4667 | 0.6615 | 0.41% |
截至2024-03-31 金鹰责任投资混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 217.62 | 7.59% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 175.47 | 6.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 57.09 | 1.99% |
| 01766 | 中国中车 | 13.00 | 53.18 | 1.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 151.62 | 5.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 5.28% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 126.15 | 4.40% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3.00 | 63.80 | 2.22% |
| 601865 | 福莱特 | 0.00 | 27.35 | 0.95% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 41.60 | 1.45% |
