名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1401.12 | 1176.81 | 83.99% | 196.13 | 14.00% | -- | -- | 14.73 | 1.05% |
2023-06-30 | 802.08 | 676.77 | 84.38% | 112.79 | 14.06% | -- | -- | 7.76 | 0.97% |
2022-12-31 | 1880.76 | 1580.40 | 84.03% | 263.40 | 14.00% | -- | -- | 17.74 | 0.94% |
2022-06-30 | 1047.87 | 878.52 | 83.84% | 146.42 | 13.97% | -- | -- | 9.64 | 0.92% |
2021-12-31 | 3025.55 | 1945.98 | 64.32% | 324.33 | 10.72% | 706.72 | 23.36% | 20.93 | 0.69% |
2021-06-30 | 1209.82 | 849.30 | 70.20% | 141.55 | 11.70% | 196.36 | 16.23% | 9.15 | 0.76% |
2020-12-31 | 2163.42 | 1300.51 | 60.11% | 216.75 | 10.02% | 605.28 | 27.98% | 12.64 | 0.58% |
2020-06-30 | 1053.29 | 610.33 | 57.94% | 101.72 | 9.66% | 322.11 | 30.58% | 5.72 | 0.54% |
2019-12-31 | 1217.31 | 666.95 | 54.79% | 111.16 | 9.13% | 405.12 | 33.28% | 6.24 | 0.51% |
2019-06-30 | 332.30 | 218.14 | 65.65% | 36.36 | 10.94% | 69.40 | 20.89% | 2.04 | 0.62% |