名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.77% | 6.23% | 2.78% | 16.67% | -5.41% | -19.59% | -21.39% | -40.30% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1540|2641 | 384|2858 | 722|2807 | 592|2704 | 1650|2515 | 1744|2270 | 1590|1850 | 1121|1207 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.665 | 2.277 | -0.89% | |
2024-04-29 | 0.671 | 2.283 | 3.23% | |
2024-04-26 | 0.65 | 2.262 | 3.01% | |
2024-04-25 | 0.631 | 2.243 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.631 | 2.243 | 0.80% |
截至2024-03-31 融通创业板指数A期末总份额为6.79亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 44.00 | 8497.98 | 17.02% |
300059 | 东方财富 | 223.00 | 2883.60 | 5.77% |
300677 | 英科医疗 | 13.00 | 305.55 | 0.61% |
300639 | 凯普生物 | 31.00 | 219.42 | 0.44% |
300196 | 长海股份 | 18.00 | 185.29 | 0.37% |
300409 | 道氏技术 | 6.00 | 66.30 | 0.13% |
300695 | 兆丰股份 | 1.00 | 66.16 | 0.13% |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.00 | 2648.54 | 5.30% |
300124 | 汇川技术 | 34.00 | 2093.98 | 4.19% |
300274 | 阳光电源 | 17.00 | 1856.98 | 3.72% |