| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134603121.33 |
| 1.利息收入 | 79067.51 |
| 存款利息收入 | 79067.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46050122.26 |
| 股票投资收益 | -50597695.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384028.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4163544.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88961574.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329508.22 |
| 减：二、费用 | 7368638.25 |
| 1.管理人报酬 | 5773237.6 |
| 2.托管费 | 1154647.53 |
| 3.销售服务费 | 252373.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141971759.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141971759.58 |
| 一、收入： | -54137944.72 |
| 1.利息收入 | 55169.91 |
| 存款利息收入 | 55169.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11326393.37 |
| 股票投资收益 | -14930582.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141741.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3462447.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43135571.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268850.64 |
| 减：二、费用 | 4002110.18 |
| 1.管理人报酬 | 3154542.89 |
| 2.托管费 | 630908.63 |
| 3.销售服务费 | 123138.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93520.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58140054.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58140054.9 |
| 一、收入： | -156572783.08 |
| 1.利息收入 | 65873.84 |
| 存款利息收入 | 65873.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1460230.55 |
| 股票投资收益 | -4208021.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406978.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2340813.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155461294.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282868.5 |
| 减：二、费用 | 6547070.9 |
| 1.管理人报酬 | 5109844.4 |
| 2.托管费 | 1021968.8 |
| 3.销售服务费 | 223917.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163119853.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163119853.98 |
| 一、收入： | -66399946.84 |
| 1.利息收入 | 17837.67 |
| 存款利息收入 | 17837.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17921904.62 |
| 股票投资收益 | 15867907.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269116.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784881.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84528414.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188725.39 |
| 减：二、费用 | 3183802.3 |
| 1.管理人报酬 | 2479245.85 |
| 2.托管费 | 495849.15 |
| 3.销售服务费 | 107280.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101427.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69583749.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69583749.14 |
| 一、收入： | 79568169.1 |
| 1.利息收入 | 297850.1 |
| 存款利息收入 | 101602.41 |
| 债券利息收入 | 196247.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146245385.99 |
| 股票投资收益 | 143261224.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869767.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114394.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68111808.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136741.66 |
| 减：二、费用 | 10239438.1 |
| 1.管理人报酬 | 6282061.43 |
| 2.托管费 | 1256412.23 |
| 3.销售服务费 | 241068.21 |
| 4.交易费用 | 2259191.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200704.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69328731.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69328731.0 |
| 一、收入： | 106654193.33 |
| 1.利息收入 | 110596.18 |
| 存款利息收入 | 61284.91 |
| 债券利息收入 | 49311.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83890868.76 |
| 股票投资收益 | 81230369.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817265.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843233.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21966198.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686529.58 |
| 减：二、费用 | 5451676.54 |
| 1.管理人报酬 | 3210931.05 |
| 2.托管费 | 642186.16 |
| 3.销售服务费 | 122462.54 |
| 4.交易费用 | 1376682.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99412.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101202516.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101202516.79 |
| 一、收入： | 369272324.89 |
| 1.利息收入 | 202871.53 |
| 存款利息收入 | 192237.91 |
| 债券利息收入 | 10633.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245198476.07 |
| 股票投资收益 | 240687112.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061826.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3449536.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121847294.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2023682.44 |
| 减：二、费用 | 11142415.5 |
| 1.管理人报酬 | 6882811.8 |
| 2.托管费 | 1376562.36 |
| 3.销售服务费 | 211239.87 |
| 4.交易费用 | 2471367.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200432.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358129909.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358129909.39 |
| 一、收入： | 217953947.08 |
| 1.利息收入 | 128811.78 |
| 存款利息收入 | 118221.5 |
| 债券利息收入 | 10590.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138661137.94 |
| 股票投资收益 | 134862657.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979594.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818885.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78174710.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989286.77 |
| 减：二、费用 | 5683225.66 |
| 1.管理人报酬 | 3384875.92 |
| 2.托管费 | 676975.14 |
| 3.销售服务费 | 74241.61 |
| 4.交易费用 | 1447437.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99693.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212270721.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212270721.42 |
| 一、收入： | 270175599.41 |
| 1.利息收入 | 733339.68 |
| 存款利息收入 | 215609.28 |
| 债券利息收入 | 517730.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6323876.58 |
| 股票投资收益 | -12288386.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26448.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5938061.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274167295.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598840.85 |
| 减：二、费用 | 12506879.07 |
| 1.管理人报酬 | 8438425.36 |
| 2.托管费 | 1687685.0 |
| 3.销售服务费 | 109480.34 |
| 4.交易费用 | 2070876.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200411.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257668720.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257668720.34 |
| 一、收入： | 111632412.83 |
| 1.利息收入 | 380588.21 |
| 存款利息收入 | 108490.14 |
| 债券利息收入 | 272098.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7456323.66 |
| 股票投资收益 | -11701926.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32163.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4213438.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117658315.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049832.76 |
| 减：二、费用 | 5662220.95 |
| 1.管理人报酬 | 4028188.49 |
| 2.托管费 | 805637.65 |
| 3.销售服务费 | 49971.32 |
| 4.交易费用 | 691146.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87276.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105970191.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105970191.88 |
| 一、收入： | -187794856.9 |
| 1.利息收入 | 865852.5 |
| 存款利息收入 | 147045.28 |
| 债券利息收入 | 718807.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94984504.75 |
| 股票投资收益 | -98723928.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393684.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3345738.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94468461.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792256.51 |
| 减：二、费用 | 9697912.82 |
| 1.管理人报酬 | 6461549.87 |
| 2.托管费 | 1292310.06 |
| 3.销售服务费 | 1599.41 |
| 4.交易费用 | 1572042.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197492769.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197492769.72 |
| 一、收入： | -30096638.15 |
| 1.利息收入 | 279437.58 |
| 存款利息收入 | 90869.47 |
| 债券利息收入 | 188568.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17834661.01 |
| 股票投资收益 | -20845050.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352718.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2657670.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12921538.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380123.88 |
| 减：二、费用 | 4449865.18 |
| 1.管理人报酬 | 2902627.15 |
| 2.托管费 | 580525.47 |
| 3.销售服务费 | 287.57 |
| 4.交易费用 | 795144.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171279.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34546503.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34546503.33 |
| 一、收入： | -69938839.96 |
| 1.利息收入 | 494231.14 |
| 存款利息收入 | 119060.58 |
| 债券利息收入 | 375170.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84756164.23 |
| 股票投资收益 | -87557711.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2759546.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13823355.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499737.74 |
| 减：二、费用 | 9430344.54 |
| 1.管理人报酬 | 4928295.35 |
| 2.托管费 | 985659.06 |
| 3.销售服务费 | 495.22 |
| 4.交易费用 | 3170470.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345424.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79369184.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79369184.5 |
| 一、收入： | -37474520.88 |
| 1.利息收入 | 215872.06 |
| 存款利息收入 | 67244.66 |
| 债券利息收入 | 148627.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64101194.69 |
| 股票投资收益 | -66599484.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498289.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26173326.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237475.45 |
| 减：二、费用 | 4849266.29 |
| 1.管理人报酬 | 2439858.25 |
| 2.托管费 | 487971.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1750155.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171281.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42323787.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42323787.17 |
| 一、收入： | -93137388.93 |
| 1.利息收入 | 280197.43 |
| 存款利息收入 | 280197.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16982530.41 |
| 股票投资收益 | -18228212.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245682.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77563099.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128043.84 |
| 减：二、费用 | 8111549.63 |
| 1.管理人报酬 | 4104561.14 |
| 2.托管费 | 820912.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2922686.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101248938.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101248938.56 |
| 一、收入： | -43216721.19 |
| 1.利息收入 | 127322.47 |
| 存款利息收入 | 127322.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20942620.02 |
| 股票投资收益 | -21965934.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023314.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23113485.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712062.01 |
| 减：二、费用 | 3721955.95 |
| 1.管理人报酬 | 1887372.86 |
| 2.托管费 | 377474.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317091.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140016.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46938677.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46938677.14 |
| 一、收入： | 71158915.13 |
| 1.利息收入 | 1320787.86 |
| 存款利息收入 | 1320787.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45213343.62 |
| 股票投资收益 | 44805070.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408273.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18967736.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5657047.5 |
| 减：二、费用 | 4647315.99 |
| 1.管理人报酬 | 2627745.63 |
| 2.托管费 | 525549.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330638.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163383.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66511599.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66511599.14 |
| 一、收入： | 73364376.48 |
| 1.利息收入 | 113806.94 |
| 存款利息收入 | 113806.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43939081.99 |
| 股票投资收益 | 43554643.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384438.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28313174.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998313.2 |
| 减：二、费用 | 1825809.2 |
| 1.管理人报酬 | 987724.51 |
| 2.托管费 | 197544.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559461.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81078.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71538567.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71538567.28 |
| 一、收入： | 16672177.9 |
| 1.利息收入 | 979836.38 |
| 存款利息收入 | 979836.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25611558.85 |
| 股票投资收益 | 25326944.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284614.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17628862.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7709645.44 |
| 减：二、费用 | 3162281.62 |
| 1.管理人报酬 | 1363581.55 |
| 2.托管费 | 272716.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1380209.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145774.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13509896.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13509896.28 |
| 一、收入： | 3072414.09 |
| 1.利息收入 | 19657.31 |
| 存款利息收入 | 19657.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5421440.51 |
| 股票投资收益 | 5180137.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241303.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2427102.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58419.21 |
| 减：二、费用 | 599980.8 |
| 1.管理人报酬 | 349185.08 |
| 2.托管费 | 69837.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108449.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72509.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2472433.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2472433.29 |
| 一、收入： | 51536054.14 |
| 1.利息收入 | 36092.59 |
| 存款利息收入 | 36092.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30903912.17 |
| 股票投资收益 | 30537335.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366576.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20382649.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213399.93 |
| 减：二、费用 | 1682544.56 |
| 1.管理人报酬 | 762340.42 |
| 2.托管费 | 152468.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504379.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263357.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49853509.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49853509.58 |
| 一、收入： | 38317218.56 |
| 1.利息收入 | 20707.5 |
| 存款利息收入 | 20707.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24412766.59 |
| 股票投资收益 | 24065999.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346767.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13718598.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165145.67 |
| 减：二、费用 | 1137507.18 |
| 1.管理人报酬 | 472216.96 |
| 2.托管费 | 94443.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432703.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138143.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37179711.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37179711.38 |
| 一、收入： | -296252.71 |
| 1.利息收入 | 1190098.78 |
| 存款利息收入 | 326012.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2727821.86 |
| 股票投资收益 | 2292685.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435136.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4651453.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437280.41 |
| 减：二、费用 | 2925067.53 |
| 1.管理人报酬 | 1684979.39 |
| 2.托管费 | 336995.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640334.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262757.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221320.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221320.24 |
| 一、收入： | 2664130.4 |
| 1.利息收入 | 1144899.25 |
| 存款利息收入 | 280813.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215018.96 |
| 股票投资收益 | 4808624.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406394.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4031460.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335672.39 |
| 减：二、费用 | 1454898.9 |
| 1.管理人报酬 | 812459.21 |
| 2.托管费 | 162491.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390824.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89122.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209231.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209231.5 |
