国投金融地产ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1446653.65元 |
| 本期利润 |
-6741586.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52477014.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6517元 |
| 期末基金资产净值 |
133002021.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1498941.48元 |
| 本期利润 |
-897952.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59213823.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7237元 |
| 期末基金资产净值 |
141037744.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-484698.34元 |
| 本期利润 |
-18767028.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64681694.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7395元 |
| 期末基金资产净值 |
152145756.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390676.21元 |
| 本期利润 |
-9565139.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76925749.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8384元 |
| 期末基金资产净值 |
168676787.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32921130.52元 |
| 本期利润 |
-6700641.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86889973.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.946元 |
| 期末基金资产净值 |
178737566.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32077529.83元 |
| 本期利润 |
-1885061.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93175197.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9992元 |
| 期末基金资产净值 |
186429329.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21557389.77元 |
| 本期利润 |
25149162.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170058220.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
332886553.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16957404.64元 |
| 本期利润 |
-27346459.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99455440.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6852元 |
| 期末基金资产净值 |
244609956.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44551449.18元 |
| 本期利润 |
117563354.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200806276.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.799元 |
| 期末基金资产净值 |
452114561.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13328876.09元 |
| 本期利润 |
101069719.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227944513.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6979元 |
| 期末基金资产净值 |
554561423.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47842109.02元 |
| 本期利润 |
-32458936.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105317756.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
427196902.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40805786.87元 |
| 本期利润 |
-31312975.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65828280.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3525元 |
| 期末基金资产净值 |
252553310.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28722515.55元 |
| 本期利润 |
76665210.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169930566.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5436元 |
| 期末基金资产净值 |
488878912.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6844227.12元 |
| 本期利润 |
37766270.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120765892.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4121元 |
| 期末基金资产净值 |
413796182.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7060273.28元 |
| 本期利润 |
-31310487.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105424419.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2894元 |
| 期末基金资产净值 |
469731032.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-572395.39元 |
| 本期利润 |
-54091777.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70826998.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
411216821.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623529300.66元 |
| 本期利润 |
3764894.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127628347.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
481844253.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478097623.02元 |
| 本期利润 |
134220506.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200442957.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
1550542090.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103542299.15元 |
| 本期利润 |
813087494.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244738036.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
2409986976.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13505320.32元 |
| 本期利润 |
-49602913.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353795106.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
1141902576.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38526667.65元 |
| 本期利润 |
-138548390.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357257729.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
1243594648.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123940638.67元 |
| 本期利润 |
-112523642.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383651562.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
1260253871.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146874610.16元 |
| 本期利润 |
433848843.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-487616456.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
1879256745.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89406367.02元 |
| 本期利润 |
242897617.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-555293190.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
1960321931.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151736186.75元 |
| 本期利润 |
-451260504.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1001362326.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
2439597099.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29885611.35元 |
| 本期利润 |
-63807438.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-625222932.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
2932482955.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215247516.48元 |
| 本期利润 |
-422692013.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336762642.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
1557072750.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76694257.08元 |
| 本期利润 |
-341114546.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296463436.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
1149631462.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
