| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投金融地产ETF联接规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 34968.11 | -453.48 | 0.01% |
| 年报 | 35421.59 | -130333.28 | 0.79% |
| 第四季度报 | 35421.59 | -6972.37 | 0.16% |
| 第三季度报 | 42393.96 | -60774.68 | 0.59% |
| 中报 | 103168.64 | -62586.23 | 0.38% |
| 第二季度报 | 103168.64 | -72319.19 | 0.41% |
| 第一季度报 | 175487.83 | 9732.95 | 0.06% |
| 年报 | 165754.87 | 9486.64 | 0.06% |
| 第四季度报 | 165754.87 | 56675.89 | 0.52% |
| 第三季度报 | 109078.98 | -39643.43 | 0.27% |
| 中报 | 148722.42 | -7545.81 | 0.05% |
| 第二季度报 | 148722.42 | 2804.01 | 0.02% |
| 第一季度报 | 145918.40 | -10349.83 | 0.07% |
| 年报 | 156268.23 | -60212.90 | 0.28% |
| 第四季度报 | 156268.23 | -66822.47 | 0.30% |
| 第三季度报 | 223090.70 | 58700.16 | 0.36% |
| 2013-08-24中报 | 164390.54 | -52090.59 | 0.24% |
| 2013-07-18第二季度报 | 164390.54 | 17573.36 | 0.12% |
| 2013-04-22第一季度报 | 146817.19 | -69663.94 | 0.32% |
| 2013-03-27年报 | 216481.13 | -127614.81 | 0.37% |
| 2013-01-19第四季度报 | 216481.13 | -25339.01 | 0.10% |
| 2012-10-25第三季度报 | 241820.14 | -9741.37 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 251561.51 | -92534.43 | 0.27% |
| 2012-07-20第二季度报 | 251561.51 | -63669.87 | 0.20% |
| 2012-04-21第一季度报 | 315231.38 | -28864.56 | 0.08% |
| 2012-03-29年报 | 344095.94 | 154712.40 | 0.82% |
| 2012-01-20第四季度报 | 344095.94 | -1831.17 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 345927.12 | -9843.47 | 0.03% |
| 2011-08-29中报 | 355770.59 | 166387.05 | 0.88% |
| 2011-07-19第二季度报 | 355770.59 | 32463.00 | 0.10% |
| 2011-04-23第一季度报 | 323307.59 | 133924.05 | 0.71% |
| 2011-03-25年报 | 189383.54 | 17066.41 | 0.10% |
| 2011-01-24第四季度报 | 189383.54 | 47514.00 | 0.33% |
| 2010-10-25第三季度报 | 141869.54 | -2739.95 | 0.02% |
| 2010-08-25中报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
| 2010-07-20第二季度报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
| 2010-06-02上市公告书 | 159698.64 | -- | --% |
| 2010-04-10基金合同生效公告书 | 172317.13 | -- | --% |
