| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6484311.77 |
| 1.利息收入 | 30693.96 |
| 存款利息收入 | 30693.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636403.92 |
| 股票投资收益 | 256860.01 |
| 基金投资收益 | 1257527.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122016.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8188239.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36830.14 |
| 减：二、费用 | 257274.37 |
| 1.管理人报酬 | 67420.59 |
| 2.托管费 | 14607.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175246.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6741586.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6741586.14 |
| 一、收入： | -768710.1 |
| 1.利息收入 | 14982.08 |
| 存款利息收入 | 14982.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1598666.31 |
| 股票投资收益 | 290955.18 |
| 基金投资收益 | 1257527.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50183.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2396893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14535.47 |
| 减：二、费用 | 129242.38 |
| 1.管理人报酬 | 34789.26 |
| 2.托管费 | 7537.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86915.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-897952.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-897952.48 |
| 一、收入： | -18493384.22 |
| 1.利息收入 | 35176.49 |
| 存款利息收入 | 35176.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291636.14 |
| 股票投资收益 | -891640.09 |
| 基金投资收益 | 449655.47 |
| 债券投资收益 | 8427.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141921.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18282329.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45405.32 |
| 减：二、费用 | 273644.01 |
| 1.管理人报酬 | 80894.8 |
| 2.托管费 | 17527.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175222.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18767028.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18767028.23 |
| 一、收入： | -9422129.32 |
| 1.利息收入 | 19553.56 |
| 存款利息收入 | 19553.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292492.32 |
| 股票投资收益 | -616903.31 |
| 基金投资收益 | 257296.81 |
| 债券投资收益 | 7417.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59696.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9174463.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25272.6 |
| 减：二、费用 | 143010.05 |
| 1.管理人报酬 | 46114.18 |
| 2.托管费 | 9991.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86904.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9565139.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9565139.37 |
| 一、收入： | -6107964.29 |
| 1.利息收入 | 45567.43 |
| 存款利息收入 | 45555.46 |
| 债券利息收入 | 11.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33274592.65 |
| 股票投资收益 | -1132978.79 |
| 基金投资收益 | 34294792.55 |
| 债券投资收益 | 8161.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104617.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39621771.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193647.24 |
| 减：二、费用 | 592676.8 |
| 1.管理人报酬 | 95010.33 |
| 2.托管费 | 20585.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301799.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175281.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700641.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700641.09 |
| 一、收入： | -1454064.59 |
| 1.利息收入 | 25109.61 |
| 存款利息收入 | 25099.75 |
| 债券利息收入 | 9.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32319166.84 |
| 股票投资收益 | -729086.54 |
| 基金投资收益 | 32993875.17 |
| 债券投资收益 | 5993.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48384.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33962591.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164250.74 |
| 减：二、费用 | 430997.36 |
| 1.管理人报酬 | 51110.92 |
| 2.托管费 | 11074.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281855.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86956.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1885061.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1885061.95 |
| 一、收入： | 26013541.04 |
| 1.利息收入 | 97655.8 |
| 存款利息收入 | 97629.27 |
| 债券利息收入 | 26.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21956210.95 |
| 股票投资收益 | -487326.4 |
| 基金投资收益 | 21899305.72 |
| 债券投资收益 | 14592.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529639.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3591772.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367901.84 |
| 减：二、费用 | 864378.82 |
| 1.管理人报酬 | 163457.84 |
| 2.托管费 | 35415.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 490116.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25149162.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25149162.22 |
| 一、收入： | -26810637.01 |
| 1.利息收入 | 58444.54 |
| 存款利息收入 | 58418.92 |
| 债券利息收入 | 25.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17222357.24 |
| 股票投资收益 | 52347.09 |
| 基金投资收益 | 17093918.68 |
| 债券投资收益 | 14307.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61783.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44303863.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212425.09 |
| 减：二、费用 | 535822.23 |
| 1.管理人报酬 | 79841.5 |
| 2.托管费 | 17298.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351430.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87251.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27346459.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27346459.24 |
| 一、收入： | 118987704.71 |
| 1.利息收入 | 269771.39 |
| 存款利息收入 | 220562.76 |
| 债券利息收入 | 49208.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45192486.78 |
| 股票投资收益 | 3226918.2 |
| 基金投资收益 | 41556141.85 |
| 债券投资收益 | -26500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435926.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73011905.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513541.13 |
| 减：二、费用 | 1424350.12 |
| 1.管理人报酬 | 262215.02 |
| 2.托管费 | 56813.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929885.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117563354.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117563354.59 |
| 一、收入： | 101745464.05 |
| 1.利息收入 | 137440.37 |
| 存款利息收入 | 88248.59 |
| 债券利息收入 | 49191.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13697851.83 |
| 股票投资收益 | 1460483.54 |
| 基金投资收益 | 12109159.43 |
| 债券投资收益 | -26500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154708.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87740842.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169328.92 |
| 减：二、费用 | 675745.03 |
| 1.管理人报酬 | 126820.37 |
| 2.托管费 | 27477.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415538.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105908.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101069719.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101069719.02 |
| 一、收入： | -30917852.62 |
| 1.利息收入 | 245097.15 |
| 存款利息收入 | 177264.27 |
| 债券利息收入 | 67832.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48754635.38 |
| 股票投资收益 | 4162092.54 |
| 基金投资收益 | 44232324.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360218.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80301045.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383460.02 |
| 减：二、费用 | 1541083.53 |
| 1.管理人报酬 | 230506.47 |
| 2.托管费 | 49943.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905193.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32458936.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32458936.15 |
| 一、收入： | -30571125.09 |
| 1.利息收入 | 84206.3 |
| 存款利息收入 | 84206.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41225999.01 |
| 股票投资收益 | 1845363.27 |
| 基金投资收益 | 39298894.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81741.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72118762.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237432.25 |
| 减：二、费用 | 741850.69 |
| 1.管理人报酬 | 97183.12 |
| 2.托管费 | 21056.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447336.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176274.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31312975.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31312975.78 |
| 一、收入： | 77880975.71 |
| 1.利息收入 | 216529.36 |
| 存款利息收入 | 216529.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29520546.84 |
| 股票投资收益 | 1767693.88 |
| 基金投资收益 | 27498028.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254824.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47942694.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201204.94 |
| 减：二、费用 | 1215765.59 |
| 1.管理人报酬 | 250020.07 |
| 2.托管费 | 54170.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556185.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355389.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76665210.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76665210.12 |
| 一、收入： | 38277300.4 |
| 1.利息收入 | 98130.28 |
| 存款利息收入 | 98130.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7171709.5 |
| 股票投资收益 | -73903.7 |
| 基金投资收益 | 7156628.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88984.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30922043.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85417.07 |
| 减：二、费用 | 511029.73 |
| 1.管理人报酬 | 113589.12 |
| 2.托管费 | 24610.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194119.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178710.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37766270.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37766270.67 |
| 一、收入： | -30263010.05 |
| 1.利息收入 | 281996.36 |
| 存款利息收入 | 281996.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7713986.77 |
| 股票投资收益 | -440956.9 |
| 基金投资收益 | 7837354.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317589.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38370760.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111767.59 |
| 减：二、费用 | 1047477.44 |
| 1.管理人报酬 | 249085.11 |
| 2.托管费 | 53968.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383994.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360429.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31310487.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31310487.49 |
| 一、收入： | -53725510.24 |
| 1.利息收入 | 171142.0 |
| 存款利息收入 | 171142.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416738.12 |
| 股票投资收益 | -840049.73 |
| 基金投资收益 | 286838.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136473.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53519382.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39468.48 |
| 减：二、费用 | 366267.75 |
| 1.管理人报酬 | 116242.48 |
| 2.托管费 | 25185.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42598.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182240.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54091777.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54091777.99 |
| 一、收入： | 11020152.56 |
| 1.利息收入 | 737365.34 |
| 存款利息收入 | 737365.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623598385.87 |
| 股票投资收益 | -7121354.19 |
| 基金投资收益 | 629118965.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600774.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619764405.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6448807.32 |
| 减：二、费用 | 7255257.87 |
| 1.管理人报酬 | 805483.55 |
| 2.托管费 | 174521.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5914429.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360823.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3764894.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3764894.69 |
| 一、收入： | 139099037.13 |
| 1.利息收入 | 568684.47 |
| 存款利息收入 | 568684.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477399497.98 |
| 股票投资收益 | 9165339.05 |
| 基金投资收益 | 467783170.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450988.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343877116.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007970.88 |
| 减：二、费用 | 4878530.31 |
| 1.管理人报酬 | 616037.27 |
| 2.托管费 | 133474.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3942688.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186329.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134220506.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134220506.82 |
| 一、收入： | 817274593.56 |
| 1.利息收入 | 551606.07 |
| 存款利息收入 | 551606.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104926458.11 |
| 股票投资收益 | 28740311.59 |
| 基金投资收益 | 75747680.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438465.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709545195.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251333.89 |
| 减：二、费用 | 4187098.92 |
| 1.管理人报酬 | 560346.3 |
| 2.托管费 | 121408.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3129730.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375613.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
813087494.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
813087494.64 |
| 一、收入： | -48570482.83 |
| 1.利息收入 | 239180.28 |
| 存款利息收入 | 239180.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12986621.98 |
| 股票投资收益 | -1194583.37 |
| 基金投资收益 | -11907460.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115421.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36097593.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274552.48 |
| 减：二、费用 | 1032431.1 |
| 1.管理人报酬 | 259619.85 |
| 2.托管费 | 56250.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488105.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228454.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49602913.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49602913.93 |
| 一、收入： | -122781958.62 |
| 1.利息收入 | 797296.42 |
| 存款利息收入 | 795713.45 |
| 债券利息收入 | 1582.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26409735.83 |
| 股票投资收益 | -49444233.39 |
| 基金投资收益 | -10574484.67 |
| 债券投资收益 | 194541.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33414441.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100021722.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2852203.23 |
| 减：二、费用 | 15766431.47 |
| 1.管理人报酬 | 7224439.28 |
| 2.托管费 | 1565295.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6263590.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 713106.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138548390.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138548390.09 |
| 一、收入： | -103636005.21 |
| 1.利息收入 | 416914.9 |
| 存款利息收入 | 415331.93 |
| 债券利息收入 | 1582.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130650614.32 |
| 股票投资收益 | 109163895.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194541.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21292177.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236464281.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760746.67 |
| 减：二、费用 | 8887637.22 |
| 1.管理人报酬 | 4054965.4 |
| 2.托管费 | 878575.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3590001.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364094.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112523642.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112523642.43 |
| 一、收入： | 454173017.75 |
| 1.利息收入 | 892101.16 |
| 存款利息收入 | 892101.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129094878.72 |
| 股票投资收益 | -178430148.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49335269.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580723454.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652341.16 |
| 减：二、费用 | 20324173.76 |
| 1.管理人报酬 | 12744435.99 |
| 2.托管费 | 2761294.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3932325.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 886118.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433848843.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433848843.99 |
| 一、收入： | 254831007.83 |
| 1.利息收入 | 509911.04 |
| 存款利息收入 | 509911.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79152136.56 |
| 股票投资收益 | -116279472.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37127335.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332303984.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169248.93 |
| 减：二、费用 | 11933390.43 |
| 1.管理人报酬 | 7323854.21 |
| 2.托管费 | 1586835.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549118.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473582.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242897617.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242897617.4 |
| 一、收入： | -423967186.94 |
| 1.利息收入 | 1395832.98 |
| 存款利息收入 | 1395832.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128239872.56 |
| 股票投资收益 | -173973818.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45733945.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299524317.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401170.04 |
| 减：二、费用 | 27293317.21 |
| 1.管理人报酬 | 15082255.8 |
| 2.托管费 | 3267822.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7978773.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 964466.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451260504.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451260504.15 |
| 一、收入： | -49408225.8 |
| 1.利息收入 | 725564.74 |
| 存款利息收入 | 725564.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17577199.55 |
| 股票投资收益 | -57696907.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40119708.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33921827.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365236.53 |
| 减：二、费用 | 14399213.07 |
| 1.管理人报酬 | 7185386.89 |
| 2.托管费 | 1556833.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5218339.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438652.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63807438.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63807438.87 |
| 一、收入： | -405798913.46 |
| 1.利息收入 | 971768.62 |
| 存款利息收入 | 971768.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201829987.68 |
| 股票投资收益 | -215902945.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14072957.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207444497.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2503803.02 |
| 减：二、费用 | 16893100.44 |
| 1.管理人报酬 | 6500101.1 |
| 2.托管费 | 1408355.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8431352.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553291.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422692013.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422692013.9 |
| 一、收入： | -335782646.96 |
| 1.利息收入 | 470337.51 |
| 存款利息收入 | 470337.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72392230.0 |
| 股票投资收益 | -79566303.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7174073.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264420289.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559534.7 |
| 减：二、费用 | 5331899.29 |
| 1.管理人报酬 | 1928339.72 |
| 2.托管费 | 417806.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2769981.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215771.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341114546.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341114546.25 |
