国投金融地产ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
186.84 |
| 交易性金融资产 |
125734880.34 |
| 股票投资 |
1792651.06 |
| 基金投资 |
123942229.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16384.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133287011.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103614.25 |
| 应付管理人报酬 |
4845.6 |
| 应付托管费 |
1049.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175480.02 |
| 负债合计 |
284989.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80525006.78 |
| 所有者权益合计 |
133002021.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
133287011.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8315536.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2102.46 |
| 交易性金融资产 |
132856885.55 |
| 股票投资 |
3155493.65 |
| 基金投资 |
129701391.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23039.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141197563.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59245.58 |
| 应付管理人报酬 |
5613.59 |
| 应付托管费 |
1216.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93743.37 |
| 负债合计 |
159818.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81823921.29 |
| 所有者权益合计 |
141037744.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
141197563.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8142267.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1384.15 |
| 交易性金融资产 |
143900652.01 |
| 股票投资 |
2115941.36 |
| 基金投资 |
141784710.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1041403.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170248.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153255955.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
925785.55 |
| 应付管理人报酬 |
5820.53 |
| 应付托管费 |
1261.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177332.24 |
| 负债合计 |
1110199.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87464061.26 |
| 所有者权益合计 |
152145756.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
153255955.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9572958.54 |
| 结算备付金 |
25771.48 |
| 存出保证金 |
1311.68 |
| 交易性金融资产 |
159700258.94 |
| 股票投资 |
3840180.08 |
| 基金投资 |
155856078.6 |
| 债券投资 |
4000.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166612.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169466912.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685153.05 |
| 应付管理人报酬 |
7304.16 |
| 应付托管费 |
1582.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96085.79 |
| 负债合计 |
790125.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91751037.48 |
| 所有者权益合计 |
168676787.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
169466912.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11779048.47 |
| 结算备付金 |
27974.55 |
| 存出保证金 |
2292.65 |
| 交易性金融资产 |
167290371.53 |
| 股票投资 |
5371684.3 |
| 基金投资 |
161879687.57 |
| 债券投资 |
38999.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1142.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38046.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179138876.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210208.99 |
| 应付管理人报酬 |
8699.15 |
| 应付托管费 |
1884.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175174.52 |
| 负债合计 |
401310.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91847593.15 |
| 所有者权益合计 |
178737566.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
179138876.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11965487.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26635.13 |
| 交易性金融资产 |
175122103.03 |
| 股票投资 |
3646199.0 |
| 基金投资 |
171462904.14 |
| 债券投资 |
12999.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23938.35 |
| 应收利息 |
1010.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247270.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187386445.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
851079.22 |
| 应付管理人报酬 |
7843.06 |
| 应付托管费 |
1699.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88771.44 |
| 负债合计 |
957115.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93254132.33 |
| 所有者权益合计 |
186429329.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
187386445.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19152177.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18404.57 |
| 交易性金融资产 |
314297232.43 |
| 股票投资 |
2484636.8 |
| 基金投资 |
311812595.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423063.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333892763.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787056.0 |
| 应付管理人报酬 |
11168.35 |
| 应付托管费 |
2419.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177369.62 |
| 负债合计 |
1006209.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162828333.26 |
| 所有者权益合计 |
332886553.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
333892763.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16197381.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30059.29 |
| 交易性金融资产 |
229421979.32 |
| 股票投资 |
6223286.6 |
| 基金投资 |
223198692.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1314.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346714.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245997448.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1267331.8 |
| 应付管理人报酬 |
10324.04 |
| 应付托管费 |
2236.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89517.65 |
| 负债合计 |
1387492.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145154515.99 |
| 所有者权益合计 |
244609956.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
245997448.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26402059.89 |
| 结算备付金 |
228169.94 |
| 存出保证金 |
61768.88 |
| 交易性金融资产 |
428027939.2 |
| 股票投资 |
14807992.69 |
| 基金投资 |
413153310.11 |
| 债券投资 |
66636.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5486.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441730.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455167154.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2818788.59 |
| 应付管理人报酬 |
20920.42 |
| 应付托管费 |
4532.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179193.47 |
| 负债合计 |
3052593.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251308284.44 |
| 所有者权益合计 |
452114561.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
455167154.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124773598.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59694.64 |
| 交易性金融资产 |
523687184.75 |
| 股票投资 |
112108397.46 |
| 基金投资 |
411578787.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9398.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87654.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648617529.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93456835.67 |
| 应付赎回款 |
316752.53 |
| 应付管理人报酬 |
25911.71 |
| 应付托管费 |
5614.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106234.22 |
| 负债合计 |
94056106.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326616909.43 |
| 所有者权益合计 |
554561423.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
648617529.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33030008.28 |
| 结算备付金 |
422.04 |
| 存出保证金 |
65349.55 |
| 交易性金融资产 |
394460279.88 |
| 股票投资 |
84786574.7 |
| 基金投资 |
304651705.18 |
| 债券投资 |
5022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145419.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15047562.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442749042.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14935004.55 |
| 应付赎回款 |
220674.34 |
| 应付管理人报酬 |
25024.6 |
| 应付托管费 |
5422.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255294.52 |
| 负债合计 |
15552139.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321879145.61 |
| 所有者权益合计 |
427196902.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
442749042.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15636566.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62139.95 |
| 交易性金融资产 |
237410639.54 |
| 股票投资 |
7861682.42 |
| 基金投资 |
229548957.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2861.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177382.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253289590.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470593.35 |
| 应付管理人报酬 |
12108.36 |
| 应付托管费 |
2623.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177124.28 |
| 负债合计 |
736280.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186725030.07 |
| 所有者权益合计 |
252553310.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
253289590.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30192848.15 |
| 结算备付金 |
899924.48 |
| 存出保证金 |
66283.28 |
| 交易性金融资产 |
458994656.95 |
| 股票投资 |
16758520.24 |
| 基金投资 |
442236136.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6582.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123371.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490283667.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
859661.04 |
| 应付管理人报酬 |
24489.09 |
| 应付托管费 |
5305.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356027.25 |
| 负债合计 |
1404754.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312628102.58 |
| 所有者权益合计 |
488878912.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
490283667.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29026982.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29925.31 |
| 交易性金融资产 |
386974444.27 |
| 股票投资 |
11553093.57 |
| 基金投资 |
375421350.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4826.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116020.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416152199.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4617.75 |
| 应付赎回款 |
2024658.08 |
| 应付管理人报酬 |
18899.48 |
| 应付托管费 |
4094.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.17 |
| 负债合计 |
2356017.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293030289.14 |
| 所有者权益合计 |
413796182.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
416152199.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27677644.36 |
| 结算备付金 |
660839.09 |
| 存出保证金 |
63385.07 |
| 交易性金融资产 |
442078940.87 |
| 股票投资 |
11917146.05 |
| 基金投资 |
430161794.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54137.16 |
| 应收利息 |
6434.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41921.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470583303.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355381.27 |
| 应付管理人报酬 |
28461.33 |
| 应付托管费 |
6166.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360727.21 |
| 负债合计 |
852271.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364306612.72 |
| 所有者权益合计 |
469731032.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
470583303.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28289751.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9516.57 |
| 交易性金融资产 |
384005469.25 |
| 股票投资 |
10200068.33 |
| 基金投资 |
373805400.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4610.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15140.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412324488.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781447.36 |
| 应付管理人报酬 |
19000.63 |
| 应付托管费 |
4116.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284701.82 |
| 负债合计 |
1107667.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340389823.2 |
| 所有者权益合计 |
411216821.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
412324488.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25281006.48 |
| 结算备付金 |
347183.83 |
| 存出保证金 |
493649.52 |
| 交易性金融资产 |
455989709.51 |
| 股票投资 |
18331433.2 |
| 基金投资 |
437658276.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5593.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
904938.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483022081.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795412.52 |
| 应付管理人报酬 |
22616.58 |
| 应付托管费 |
4900.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262944.43 |
| 负债合计 |
1177827.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354215906.15 |
| 所有者权益合计 |
481844253.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
483022081.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95158737.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
771568.4 |
| 交易性金融资产 |
1451392318.87 |
| 股票投资 |
123727548.99 |
| 基金投资 |
1327664769.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18296.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106086020.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653426941.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65554505.72 |
| 应付赎回款 |
35601568.42 |
| 应付管理人报酬 |
66991.23 |
| 应付托管费 |
14514.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515381.06 |
| 负债合计 |
102884851.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031686361.18 |
| 所有者权益合计 |
1550542090.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653426941.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189331577.89 |
| 结算备付金 |
1731426.99 |
| 存出保证金 |
292591.68 |
| 交易性金融资产 |
2273918693.37 |
| 股票投资 |
91179539.09 |
| 基金投资 |
2182739154.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71259.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166748531.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
557651.83 |
| 资产总计 |
2632651732.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72938913.15 |
| 应付赎回款 |
147533526.93 |
| 应付管理人报酬 |
90525.0 |
| 应付托管费 |
19613.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830922.74 |
| 负债合计 |
222664755.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657548706.38 |
| 所有者权益合计 |
2409986976.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2632651732.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59115946.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
213389.37 |
| 交易性金融资产 |
1084894164.03 |
| 股票投资 |
13717724.06 |
| 基金投资 |
1071176439.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11629.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60847.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144295977.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1927703.08 |
| 应付管理人报酬 |
37634.59 |
| 应付托管费 |
8154.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234280.42 |
| 负债合计 |
2393400.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487224169.01 |
| 所有者权益合计 |
1141902576.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144295977.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80383933.21 |
| 结算备付金 |
557543.07 |
| 存出保证金 |
694381.83 |
| 交易性金融资产 |
1174126123.72 |
| 股票投资 |
29481939.49 |
| 基金投资 |
1144644184.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15440.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1363630.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257141052.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12684371.1 |
| 应付管理人报酬 |
68110.03 |
| 应付托管费 |
14757.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263600.83 |
| 负债合计 |
13546404.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1562682318.16 |
| 所有者权益合计 |
1243594648.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257141052.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62076210.81 |
| 结算备付金 |
1952242.4 |
| 存出保证金 |
951462.64 |
| 交易性金融资产 |
1189125153.77 |
| 股票投资 |
1189125153.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14069.81 |
| 应收股利 |
8944557.05 |
| 应收申购款 |
1000778.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264064475.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2209410.28 |
| 应付管理人报酬 |
643141.17 |
| 应付托管费 |
139347.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296824.37 |
| 负债合计 |
3810603.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643905434.37 |
| 所有者权益合计 |
1260253871.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264064475.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100386784.57 |
| 结算备付金 |
726394.12 |
| 存出保证金 |
210275.68 |
| 交易性金融资产 |
1775784297.41 |
| 股票投资 |
1775784297.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18971.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4461828.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881588551.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552687.81 |
| 应付管理人报酬 |
915063.73 |
| 应付托管费 |
198263.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186807.18 |
| 负债合计 |
2331806.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2164811287.84 |
| 所有者权益合计 |
1879256745.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881588551.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139549916.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
410069.92 |
| 交易性金融资产 |
1849914563.01 |
| 股票投资 |
1849914563.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17533.65 |
| 应收股利 |
9179625.47 |
| 应收申购款 |
263234.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1999334942.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36817598.55 |
| 应付赎回款 |
125008.44 |
| 应付管理人报酬 |
1024127.25 |
| 应付托管费 |
221894.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344989.35 |
| 负债合计 |
39013011.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2515615121.59 |
| 所有者权益合计 |
1960321931.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1999334942.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141800406.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
509230.94 |
| 交易性金融资产 |
2299336603.33 |
| 股票投资 |
2299336603.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28369.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382990.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442057600.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190529.76 |
| 应付管理人报酬 |
1247016.14 |
| 应付托管费 |
270186.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230498.7 |
| 负债合计 |
2460501.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3440959425.56 |
| 所有者权益合计 |
2439597099.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442057600.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256701225.9 |
| 结算备付金 |
5921587.24 |
| 存出保证金 |
435217.94 |
| 交易性金融资产 |
2694258875.56 |
| 股票投资 |
2694258875.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34820.93 |
| 应收股利 |
7982266.07 |
| 应收申购款 |
1628030.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2966962024.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29678914.94 |
| 应付赎回款 |
704368.21 |
| 应付管理人报酬 |
1480746.76 |
| 应付托管费 |
320828.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351853.11 |
| 负债合计 |
34479068.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3557705888.5 |
| 所有者权益合计 |
2932482955.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2966962024.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134285413.18 |
| 结算备付金 |
6054741.29 |
| 存出保证金 |
414255.53 |
| 交易性金融资产 |
1434002081.49 |
| 股票投资 |
1434002081.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18634716.75 |
| 应收利息 |
23520.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52149266.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645563994.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84330278.75 |
| 应付管理人报酬 |
875217.75 |
| 应付托管费 |
189630.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508124.33 |
| 负债合计 |
88491244.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893835393.08 |
| 所有者权益合计 |
1557072750.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645563994.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88677763.13 |
| 结算备付金 |
1872770.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1073915793.18 |
| 股票投资 |
1073915793.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2511998.93 |
| 应收利息 |
12453.74 |
| 应收股利 |
1198808.37 |
| 应收申购款 |
821009.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169010597.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16504141.13 |
| 应付管理人报酬 |
620387.87 |
| 应付托管费 |
134417.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216302.75 |
| 负债合计 |
19379135.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446094898.81 |
| 所有者权益合计 |
1149631462.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169010597.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73622593.88 |
| 结算备付金 |
14925179.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1243970954.83 |
| 股票投资 |
1243970954.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
413985.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292605.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
222670.81 |
| 资产总计 |
1333447989.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470385.69 |
| 应付管理人报酬 |
737402.34 |
| 应付托管费 |
159770.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99959.04 |
| 负债合计 |
3137522.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1596986427.77 |
| 所有者权益合计 |
1330310467.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1333447989.67 |
