名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87487497.65 |
1.利息收入 | 2648102.69 |
存款利息收入 | 321610.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24457412.72 |
股票投资收益 | -43456120.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78921.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18919786.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108415626.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
881181.63 |
减:二、费用 | 18291270.24 |
1.管理人报酬 | 14386240.58 |
2.托管费 | 3040674.42 |
3.销售服务费 | 355062.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 500917.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69196227.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69196227.41 |
一、收入: | 22079791.87 |
1.利息收入 | 1361449.15 |
存款利息收入 | 171723.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31450876.65 |
股票投资收益 | -38320393.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72252.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6797265.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51821678.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347540.44 |
减:二、费用 | 10101313.34 |
1.管理人报酬 | 7841602.99 |
2.托管费 | 1725152.62 |
3.销售服务费 | 267091.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263183.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11978478.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11978478.53 |
一、收入: | -482974537.57 |
1.利息收入 | 1847732.58 |
存款利息收入 | 326200.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15928841.87 |
股票投资收益 | -45782833.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 839038.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29014952.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-470213678.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1320250.3 |
减:二、费用 | 19163159.17 |
1.管理人报酬 | 15195784.25 |
2.托管费 | 3343072.61 |
3.销售服务费 | 101687.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 517136.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-502137696.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-502137696.74 |
一、收入: | -341418764.31 |
1.利息收入 | 1176093.67 |
存款利息收入 | 176461.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27820674.2 |
股票投资收益 | -33574924.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159878.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5594371.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315737503.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
963320.04 |
减:二、费用 | 10211719.74 |
1.管理人报酬 | 8121753.23 |
2.托管费 | 1786785.74 |
3.销售服务费 | 30764.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268816.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351630484.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351630484.05 |
一、收入: | -3611852.81 |
1.利息收入 | 3596535.79 |
存款利息收入 | 529454.25 |
债券利息收入 | 5491.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315366408.82 |
股票投资收益 | 280847831.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7678299.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26840278.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328788543.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6213745.77 |
减:二、费用 | 28634012.64 |
1.管理人报酬 | 19878182.78 |
2.托管费 | 4373200.2 |
3.销售服务费 | 11732.91 |
4.交易费用 | 3682859.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 688019.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32245865.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32245865.45 |
一、收入: | -149300847.02 |
1.利息收入 | 1263316.71 |
存款利息收入 | 252141.39 |
债券利息收入 | 4957.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218187448.38 |
股票投资收益 | 211226105.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2250795.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4710546.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-373253907.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4502295.23 |
减:二、费用 | 14477808.05 |
1.管理人报酬 | 9612762.62 |
2.托管费 | 2114807.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2414715.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335506.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163778655.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163778655.07 |
一、收入: | 703056157.5 |
1.利息收入 | 1669741.8 |
存款利息收入 | 1466631.26 |
债券利息收入 | 203110.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311648600.31 |
股票投资收益 | 262239589.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3871199.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45537811.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
382631357.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7106457.6 |
减:二、费用 | 50813567.33 |
1.管理人报酬 | 37040957.06 |
2.托管费 | 8149010.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4515450.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1108142.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
652242590.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
652242590.17 |
一、收入: | -43376097.29 |
1.利息收入 | 1053076.34 |
存款利息收入 | 880159.49 |
债券利息收入 | 172916.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29944560.05 |
股票投资收益 | 15316753.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3962672.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10665133.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76059276.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1685542.35 |
减:二、费用 | 21988551.81 |
1.管理人报酬 | 16599605.72 |
2.托管费 | 3651913.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1248414.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 488611.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65364649.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65364649.1 |
一、收入: | 1003731579.16 |
1.利息收入 | 1346657.55 |
存款利息收入 | 1157964.56 |
债券利息收入 | 178505.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69619046.06 |
股票投资收益 | 51497440.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300181.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17821423.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
926621791.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6144083.84 |
减:二、费用 | 30260165.39 |
1.管理人报酬 | 20316182.11 |
2.托管费 | 4469560.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4747606.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 726815.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
973471413.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
973471413.77 |
一、收入: | 800903364.9 |
1.利息收入 | 629334.92 |
存款利息收入 | 557097.69 |
债券利息收入 | 62050.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34466497.26 |
股票投资收益 | 33491194.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 300181.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 675120.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
760797407.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5010124.97 |
减:二、费用 | 15145734.72 |
1.管理人报酬 | 9332998.88 |
2.托管费 | 2053259.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3415770.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343704.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
785757630.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
785757630.18 |
一、收入: | -1179953001.57 |
1.利息收入 | 3139703.96 |
存款利息收入 | 2376149.36 |
债券利息收入 | 35273.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1452819818.9 |
股票投资收益 | -1525986111.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4798.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73161494.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
252153385.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17573728.34 |
减:二、费用 | 56218729.45 |
1.管理人报酬 | 37204175.85 |
2.托管费 | 8184918.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9698198.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1131436.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1236171731.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1236171731.02 |
一、收入: | -970546232.21 |
1.利息收入 | 1872320.14 |
存款利息收入 | 1347173.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-191985590.41 |
股票投资收益 | -211249744.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19264153.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-782482345.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2049383.31 |
减:二、费用 | 30806555.24 |
1.管理人报酬 | 20960380.5 |
2.托管费 | 4611283.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4620185.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 614705.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1001352787.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1001352787.45 |
一、收入: | -373158819.01 |
1.利息收入 | 2780075.26 |
存款利息收入 | 2121563.33 |
债券利息收入 | 1752.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257046434.48 |
股票投资收益 | -307974770.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3472803.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47455532.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121841109.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2948649.45 |
减:二、费用 | 48791633.82 |
1.管理人报酬 | 35589356.79 |
2.托管费 | 7829658.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4275974.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1096643.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-421950452.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-421950452.83 |
一、收入: | -123311227.56 |
1.利息收入 | 1072411.12 |
存款利息收入 | 973345.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77972277.81 |
股票投资收益 | -95527822.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17555544.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47201807.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
790446.56 |
减:二、费用 | 23121628.94 |
1.管理人报酬 | 17589296.04 |
2.托管费 | 3869645.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1120575.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 542112.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146432856.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146432856.5 |
一、收入: | -742711661.47 |
1.利息收入 | 2002738.28 |
存款利息收入 | 1975697.07 |
债券利息收入 | 204.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-769239147.48 |
股票投资收益 | -857709268.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 427302.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88042818.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19458376.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5066370.8 |
减:二、费用 | 59137502.01 |
1.管理人报酬 | 41090783.41 |
2.托管费 | 9039972.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7807368.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1199378.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-801849163.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-801849163.48 |
一、收入: | -780510024.5 |
1.利息收入 | 1030068.42 |
存款利息收入 | 1020187.21 |
债券利息收入 | 204.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-558433025.46 |
股票投资收益 | -591703443.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 427302.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32843115.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-226454804.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3347736.72 |
减:二、费用 | 28963389.67 |
1.管理人报酬 | 20016425.56 |
2.托管费 | 4403613.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3958812.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 584537.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-809473414.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-809473414.17 |
一、收入: | -3887095271.62 |
1.利息收入 | 3035276.82 |
存款利息收入 | 3035276.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2971176037.58 |
股票投资收益 | -3011928891.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40752853.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-928998360.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10043849.34 |
减:二、费用 | 71713373.97 |
1.管理人报酬 | 35909990.25 |
2.托管费 | 7900197.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26816627.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1086558.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3958808645.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3958808645.59 |
一、收入: | -1655753995.38 |
1.利息收入 | 1024975.38 |
存款利息收入 | 1024975.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20899291.26 |
股票投资收益 | -3630088.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24529379.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1678678503.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000241.14 |
减:二、费用 | 27665711.45 |
1.管理人报酬 | 13264334.57 |
2.托管费 | 2918153.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11093150.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390073.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1683419706.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1683419706.83 |