名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1829.13 | 1438.62 | 78.65% | 304.07 | 16.62% | -- | -- | 35.51 | 1.94% |
2023-06-30 | 1010.13 | 784.16 | 77.63% | 172.52 | 17.08% | -- | -- | 26.71 | 2.64% |
2022-12-31 | 1916.32 | 1519.58 | 79.30% | 334.31 | 17.45% | -- | -- | 10.17 | 0.53% |
2022-06-30 | 1021.17 | 812.18 | 79.53% | 178.68 | 17.50% | -- | -- | 3.08 | 0.30% |
2021-12-31 | 2863.40 | 1987.82 | 69.42% | 437.32 | 15.27% | 368.29 | 12.86% | 1.17 | 0.04% |
2021-06-30 | 1447.78 | 961.28 | 66.40% | 211.48 | 14.61% | 241.47 | 16.68% | -- | -- |
2020-12-31 | 5081.36 | 3704.10 | 72.90% | 814.90 | 16.04% | 451.55 | 8.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 2198.86 | 1659.96 | 75.49% | 365.19 | 16.61% | 124.84 | 5.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 3026.02 | 2031.62 | 67.14% | 446.96 | 14.77% | 474.76 | 15.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 1514.57 | 933.30 | 61.62% | 205.33 | 13.56% | 341.58 | 22.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 5621.87 | 3720.42 | 66.18% | 818.49 | 14.56% | 969.82 | 17.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 3080.66 | 2096.04 | 68.04% | 461.13 | 14.97% | 462.02 | 15.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 4879.16 | 3558.94 | 72.94% | 782.97 | 16.05% | 427.60 | 8.76% | -- | -- |
2017-06-30 | 2312.16 | 1758.93 | 76.07% | 386.96 | 16.74% | 112.06 | 4.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 5913.75 | 4109.08 | 69.48% | 904.00 | 15.29% | 780.74 | 13.20% | -- | -- |
2016-06-30 | 2896.34 | 2001.64 | 69.11% | 440.36 | 15.20% | 395.88 | 13.67% | -- | -- |
2015-12-31 | 7171.34 | 3591.00 | 50.07% | 790.02 | 11.02% | 2681.66 | 37.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 2766.57 | 1326.43 | 47.95% | 291.82 | 10.55% | 1109.32 | 40.10% | -- | -- |