| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
| 富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
| 富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
| 富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33720554.55元 |
| 本期利润 | 74658153.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1369793761.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.072元 |
| 期末基金资产净值 | 1104841752.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34089893.03元 |
| 本期利润 | 21011815.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1580571958.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 1240079077.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30296185.78元 |
| 本期利润 | -492239719.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1637530747.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.049元 |
| 期末基金资产净值 | 1299840509.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35081397.17元 |
| 本期利润 | -347452280.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1637514791.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 1443043956.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296141516.5元 |
| 本期利润 | -32668624.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1960342042.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.03元 |
| 期末基金资产净值 | 2109816871.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209475252.27元 |
| 本期利润 | -163778655.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1898437439.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 1839478070.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269611232.38元 |
| 本期利润 | 652242590.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3259314499.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 3155919735.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10694626.93元 |
| 本期利润 | -65364649.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4889426935.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2847元 |
| 期末基金资产净值 | 3694502209.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46849622.06元 |
| 本期利润 | 973471413.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3704220738.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 2856642969.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24960222.43元 |
| 本期利润 | 785757630.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2667598201.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3321元 |
| 期末基金资产净值 | 1931473612.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1488325116.05元 |
| 本期利润 | -1236171731.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3264986080.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 1693518646.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -58.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218870442.2元 |
| 本期利润 | -1001352787.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6529531644.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 4605213574.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -300109343.59元 |
| 本期利润 | -421950452.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3797361172.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9501元 |
| 期末基金资产净值 | 3539114792.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99231049.07元 |
| 本期利润 | -146432856.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3286026406.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9218元 |
| 期末基金资产净值 | 3499692297.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -821307540.41元 |
| 本期利润 | -801849163.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3081376926.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8941元 |
| 期末基金资产净值 | 3527683306.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583018609.99元 |
| 本期利润 | -809473414.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2977918193.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8536元 |
| 期末基金资产净值 | 3728821830.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3029810285.39元 |
| 本期利润 | -3958808645.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -82.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2904237163.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7051元 |
| 期末基金资产净值 | 5197463348.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4741203.67元 |
| 本期利润 | -1683419706.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1287929350.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 9560593361.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
