| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
| 富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
| 富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
| 富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59846.02 |
| 存出保证金 | 71674.73 |
| 交易性金融资产 | 1125547483.71 |
| 股票投资 | 1125547483.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8683463.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7235996.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30742.57 |
| 资产总计 | 1210754694.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19110988.27 |
| 应付管理人报酬 | 1034361.42 |
| 应付托管费 | 206872.29 |
| 应付销售服务费 | 13496.33 |
| 应付税费 | 4314.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365800.1 |
| 负债合计 | 20735832.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2175814726.38 |
| 所有者权益合计 | 1190018861.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210754694.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76212742.43 |
| 结算备付金 | 66768.79 |
| 存出保证金 | 138446.0 |
| 交易性金融资产 | 1262181088.34 |
| 股票投资 | 1254037257.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8143831.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12123618.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13030.0 |
| 应收申购款 | 1758882.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16822.55 |
| 资产总计 | 1352511398.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23459810.82 |
| 应付管理人报酬 | 1185847.97 |
| 应付托管费 | 260886.54 |
| 应付销售服务费 | 32143.49 |
| 应付税费 | 4992.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 603697.82 |
| 负债合计 | 25547379.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2493976739.24 |
| 所有者权益合计 | 1326964019.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1352511398.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77679337.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42966.31 |
| 交易性金融资产 | 1351058069.32 |
| 股票投资 | 1342896392.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8161676.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78390.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019965.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23809.78 |
| 资产总计 | 1429902540.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1684339.23 |
| 应付管理人报酬 | 1251505.33 |
| 应付托管费 | 275331.18 |
| 应付销售服务费 | 24092.63 |
| 应付税费 | 2760.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445687.0 |
| 负债合计 | 3683715.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2707659055.4 |
| 所有者权益合计 | 1426218824.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1429902540.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90039943.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 128906.53 |
| 交易性金融资产 | 1399846876.07 |
| 股票投资 | 1397524703.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2322173.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 92653.77 |
| 应收申购款 | 4746066.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32464.34 |
| 资产总计 | 1494886910.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8748887.26 |
| 应付管理人报酬 | 1189197.5 |
| 应付托管费 | 261623.43 |
| 应付销售服务费 | 6341.69 |
| 应付税费 | 7577.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578582.44 |
| 负债合计 | 10792210.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2529813148.28 |
| 所有者权益合计 | 1484094700.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494886910.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120633842.24 |
| 结算备付金 | 329920.31 |
| 存出保证金 | 116651.44 |
| 交易性金融资产 | 2021310809.23 |
| 股票投资 | 2021310809.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77548.14 |
| 应收股利 | 3900.0 |
| 应收申购款 | 3171502.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2145644174.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.24 |
| 应付赎回款 | 9782667.26 |
| 应付管理人报酬 | 1829786.29 |
| 应付托管费 | 402552.99 |
| 应付销售服务费 | 3819.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429237.77 |
| 负债合计 | 12762929.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3040480253.64 |
| 所有者权益合计 | 2132881244.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2145644174.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128383122.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 402793.87 |
| 交易性金融资产 | 1713323001.78 |
| 股票投资 | 1698653631.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14669370.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 525726.93 |
| 应收利息 | 110382.76 |
| 应收股利 | 70338.0 |
| 应收申购款 | 8313886.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31724.76 |
| 资产总计 | 1851160976.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9474731.03 |
| 应付管理人报酬 | 1486811.76 |
| 应付托管费 | 327098.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308106.49 |
| 负债合计 | 11682906.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2787525902.83 |
| 所有者权益合计 | 1839478070.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1851160976.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200386194.31 |
| 结算备付金 | 1154652.11 |
| 存出保证金 | 267155.79 |
| 交易性金融资产 | 2409981540.26 |
| 股票投资 | 2403249363.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6732177.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218213411.53 |
| 应收利息 | 56684.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11796382.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2841856021.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278045693.48 |
| 应付管理人报酬 | 914487.84 |
| 应付托管费 | 201187.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1443545.32 |
| 负债合计 | 281085943.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3614263376.27 |
| 所有者权益合计 | 2560770078.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2841856021.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231710082.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 162103.56 |
| 交易性金融资产 | 2970409820.26 |
| 股票投资 | 2963646701.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6763119.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192309378.91 |
| 应收利息 | 29281.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13461314.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3408081980.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 246088132.56 |
| 应付管理人报酬 | 3082685.37 |
| 应付托管费 | 678190.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1205839.84 |
| 负债合计 | 252162245.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4389641921.26 |
| 所有者权益合计 | 3155919735.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3408081980.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223877893.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 252111.38 |
| 交易性金融资产 | 3481724386.9 |
| 股票投资 | 3471709386.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 512227.78 |
| 应收利息 | 363241.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15371805.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3722101666.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23450211.13 |
| 应付管理人报酬 | 2902225.58 |
| 应付托管费 | 638489.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395209.48 |
| 负债合计 | 27599456.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6182457597.66 |
| 所有者权益合计 | 3694502209.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3722101666.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196422868.21 |
| 结算备付金 | 1651869.75 |
| 存出保证金 | 169894.27 |
| 交易性金融资产 | 2711979747.67 |
| 股票投资 | 2701805747.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10174000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 259697.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25542909.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2936026986.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40057788.09 |
| 应付赎回款 | 35526666.08 |
| 应付管理人报酬 | 2196728.06 |
| 应付托管费 | 483280.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470072.5 |
| 负债合计 | 79384016.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4672967739.19 |
| 所有者权益合计 | 2856642969.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2936026986.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138874087.25 |
| 结算备付金 | 2101314.33 |
| 存出保证金 | 566722.38 |
| 交易性金融资产 | 1828631414.52 |
| 股票投资 | 1818639414.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136227.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17986384.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1988296150.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54109687.07 |
| 应付管理人报酬 | 1479018.1 |
| 应付托管费 | 325383.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427491.93 |
| 负债合计 | 56822537.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3337376212.36 |
| 所有者权益合计 | 1931473612.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1988296150.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126576755.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 689717.66 |
| 交易性金融资产 | 1579213800.77 |
| 股票投资 | 1577205000.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2008800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28700243.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147282.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 966486.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1736294285.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38699953.87 |
| 应付管理人报酬 | 1533637.07 |
| 应付托管费 | 337400.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464570.15 |
| 负债合计 | 42775639.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4046075705.55 |
| 所有者权益合计 | 1693518646.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1736294285.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447023681.36 |
| 结算备付金 | 5681389.08 |
| 存出保证金 | 947361.58 |
| 交易性金融资产 | 4192021526.24 |
| 股票投资 | 4192021526.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82414.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1091858.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4826848231.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 180000000.0 |
| 应付赎回款 | 34788009.16 |
| 应付管理人报酬 | 4091378.96 |
| 应付托管费 | 900103.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542405.87 |
| 负债合计 | 221634656.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10617430229.5 |
| 所有者权益合计 | 4605213574.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4826848231.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181198304.52 |
| 结算备付金 | 1182752.41 |
| 存出保证金 | 421641.58 |
| 交易性金融资产 | 3194518676.91 |
| 股票投资 | 3194518676.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8928864.59 |
| 应收利息 | -13894.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32125302.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3558361647.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8538372.94 |
| 应付赎回款 | 5870379.72 |
| 应付管理人报酬 | 2973319.96 |
| 应付托管费 | 654130.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407873.29 |
| 负债合计 | 19246854.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6548034576.22 |
| 所有者权益合计 | 3539114792.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3558361647.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198208625.56 |
| 结算备付金 | 718239.77 |
| 存出保证金 | 200108.89 |
| 交易性金融资产 | 3312989524.52 |
| 股票投资 | 3312989524.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45698.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152991.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3512315188.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8146761.35 |
| 应付管理人报酬 | 2953030.02 |
| 应付托管费 | 649666.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384155.84 |
| 负债合计 | 12622890.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6033208386.14 |
| 所有者权益合计 | 3499692297.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3512315188.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197949287.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 372649.79 |
| 交易性金融资产 | 3333860682.76 |
| 股票投资 | 3333860682.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47139.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2537674.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3534767434.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1236674.56 |
| 应付管理人报酬 | 3200401.08 |
| 应付托管费 | 704088.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419273.85 |
| 负债合计 | 7084127.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5832854296.08 |
| 所有者权益合计 | 3527683306.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3534767434.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202720608.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 659792.01 |
| 交易性金融资产 | 3541049683.98 |
| 股票投资 | 3541049683.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48009676.69 |
| 应收利息 | 47496.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1088179.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3793575436.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59731345.76 |
| 应付管理人报酬 | 3017796.89 |
| 应付托管费 | 663915.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588308.29 |
| 负债合计 | 64753606.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6075054319.25 |
| 所有者权益合计 | 3728821830.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3793575436.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511308838.93 |
| 结算备付金 | 8245556.16 |
| 存出保证金 | 3374623.93 |
| 交易性金融资产 | 4841052928.2 |
| 股票投资 | 4841052928.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88749.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45833748.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5409904445.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200584238.91 |
| 应付赎回款 | 4039407.44 |
| 应付管理人报酬 | 4190478.25 |
| 应付托管费 | 921905.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292604.64 |
| 负债合计 | 212441097.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7172253840.71 |
| 所有者权益合计 | 5197463348.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5409904445.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1164443198.34 |
| 结算备付金 | 26205360.12 |
| 存出保证金 | 1482214.71 |
| 交易性金融资产 | 8011785882.95 |
| 股票投资 | 8011785882.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 177224.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397070966.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 51880.1 |
| 资产总计 | 9601216727.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22226550.0 |
| 应付管理人报酬 | 6888844.31 |
| 应付托管费 | 1515545.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466123.23 |
| 负债合计 | 40623366.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10848522711.6 |
| 所有者权益合计 | 9560593361.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 9601216727.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151060827.29 |
| 结算备付金 | 6395202.35 |
| 存出保证金 | 201122.45 |
| 交易性金融资产 | 717304808.81 |
| 股票投资 | 717304808.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95744.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875057705.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142239.55 |
| 应付托管费 | 31292.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16386.15 |
| 负债合计 | 824944.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861195745.83 |
| 所有者权益合计 | 874232761.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 875057705.53 |
