| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.549 | 2.05% |
| 南方收益宝货币B | 0.5483 | 2.05% |
| 南方天天利货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5100937.06元 |
| 本期利润 | -974608.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12012640.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 107582562.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5539498.52元 |
| 本期利润 | 30333119.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14867665.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 133167360.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21531141.91元 |
| 本期利润 | -32018916.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19249074.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 117668543.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8993072.47元 |
| 本期利润 | -24855028.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6750279.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 85046035.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21203052.07元 |
| 本期利润 | 9699619.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15616342.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1779元 |
| 期末基金资产净值 | 96443122.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12889575.34元 |
| 本期利润 | 4883782.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14117100.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1241元 |
| 期末基金资产净值 | 118863045.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1809335.54元 |
| 本期利润 | 1165010.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10704704.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 139612987.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33544330.8元 |
| 本期利润 | 38337048.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 142080798.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11502634.85元 |
| 本期利润 | 34756057.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13261633.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 191463427.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -907220.1元 |
| 本期利润 | 64788731.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27584665.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 181418422.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2388528.35元 |
| 本期利润 | 37811838.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50663093.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3175元 |
| 期末基金资产净值 | 173362926.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11600892.41元 |
| 本期利润 | -63063713.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89579369.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5378元 |
| 期末基金资产净值 | 144288200.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6460298.98元 |
| 本期利润 | -33746275.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64779790.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 185126986.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7988005.75元 |
| 本期利润 | 36009995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33239137.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1144元 |
| 期末基金资产净值 | 233049169.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2556898.12元 |
| 本期利润 | 17755169.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59580006.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1746元 |
| 期末基金资产净值 | 263896212.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22044934.56元 |
| 本期利润 | -64153808.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90170312.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 292096861.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17510466.31元 |
| 本期利润 | -59762887.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101707094.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2207元 |
| 期末基金资产净值 | 359078235.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25467482.84元 |
| 本期利润 | -10964882.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22541995.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 339831703.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.73% |
