名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证光伏产业指数… | 0.9799 | 5.52% |
南方中证光伏产业指数… | 0.9801 | 5.52% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证新能源ETF | 0.6182 | 3.52% |
南方中证新能源ETF… | 0.4853 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.4959 | 2.11% |
南方日添益货币F | 0.4957 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5765 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1157176.28 |
1.利息收入 | 57148.75 |
存款利息收入 | 57148.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540655.51 |
股票投资收益 | 5519552.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55200.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 887386.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8133539.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378559.35 |
减:二、费用 | 1841824.72 |
1.管理人报酬 | 1193600.03 |
2.托管费 | 250977.1 |
3.销售服务费 | 7013.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7362.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7362.61 |
6.其他费用 | 382579.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
一、收入: | 31176952.64 |
1.利息收入 | 33285.79 |
存款利息收入 | 33285.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6184317.92 |
股票投资收益 | 5414614.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13542.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 677645.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24661429.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297919.78 |
减:二、费用 | 921809.67 |
1.管理人报酬 | 578865.06 |
2.托管费 | 127350.37 |
3.销售服务费 | 507.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60.28 |
6.其他费用 | 214734.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |
一、收入: | -30625319.66 |
1.利息收入 | 41364.87 |
存款利息收入 | 41364.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20491030.01 |
股票投资收益 | -20596336.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37498.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -632670.41 |
股利收益 | 700478.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10487774.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312119.73 |
减:二、费用 | 1393596.5 |
1.管理人报酬 | 882263.89 |
2.托管费 | 194098.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1742.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1742.5 |
6.其他费用 | 315492.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32018916.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32018916.16 |
一、收入: | -24143998.57 |
1.利息收入 | 23158.63 |
存款利息收入 | 23158.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8524527.18 |
股票投资收益 | -8672833.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4191.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -325188.82 |
股利收益 | 469303.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15861955.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219325.51 |
减:二、费用 | 711029.43 |
1.管理人报酬 | 436445.55 |
2.托管费 | 96018.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1257.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257.26 |
6.其他费用 | 177308.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24855028.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24855028.0 |
一、收入: | 11519152.95 |
1.利息收入 | 128055.48 |
存款利息收入 | 25242.12 |
债券利息收入 | 102813.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22710650.37 |
股票投资收益 | 21249285.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190029.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 472504.86 |
股利收益 | 798830.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11503432.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183880.04 |
减:二、费用 | 1819533.82 |
1.管理人报酬 | 1128916.8 |
2.托管费 | 248361.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126165.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314389.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9699619.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9699619.13 |
一、收入: | 5871879.16 |
1.利息收入 | 66931.2 |
存款利息收入 | 15439.43 |
债券利息收入 | 51491.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13691833.44 |
股票投资收益 | 12691682.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125449.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 253825.24 |
股利收益 | 620876.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8005792.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118907.37 |
减:二、费用 | 988096.67 |
1.管理人报酬 | 608113.06 |
2.托管费 | 133784.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58846.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186438.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4883782.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4883782.49 |
一、收入: | 1391062.68 |
1.利息收入 | 12192.12 |
存款利息收入 | 3061.67 |
债券利息收入 | 9130.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2006653.32 |
股票投资收益 | 1949097.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17175.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 40932.04 |
股利收益 | -551.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-644325.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16542.77 |
减:二、费用 | 226052.67 |
1.管理人报酬 | 117888.14 |
2.托管费 | 25935.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22393.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59688.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1165010.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1165010.01 |
一、收入: | 40944213.91 |
1.利息收入 | 189069.27 |
存款利息收入 | 62446.66 |
债券利息收入 | 126622.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35710727.04 |
股票投资收益 | 33549445.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30170.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1080427.18 |
股利收益 | 1111025.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4792718.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251699.41 |
减:二、费用 | 2607164.92 |
1.管理人报酬 | 1614271.78 |
2.托管费 | 355139.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197876.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435987.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38337048.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38337048.99 |
一、收入: | 36179791.52 |
1.利息收入 | 108609.03 |
存款利息收入 | 31463.72 |
债券利息收入 | 77145.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12736311.69 |
股票投资收益 | 11444930.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6644.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 446718.44 |
股利收益 | 838018.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23253422.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81448.41 |
减:二、费用 | 1423734.28 |
1.管理人报酬 | 902963.59 |
2.托管费 | 198651.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103881.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216629.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34756057.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34756057.24 |
一、收入: | 67511115.26 |
1.利息收入 | 171753.98 |
存款利息收入 | 39937.64 |
债券利息收入 | 131816.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1577180.69 |
股票投资收益 | -73523.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 137553.4 |
股利收益 | 1512802.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65695951.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66228.6 |
减:二、费用 | 2722383.37 |
1.管理人报酬 | 1771091.57 |
2.托管费 | 389640.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125512.01 |
5.利息支出 | 1211.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1211.59 |
6.其他费用 | 434431.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64788731.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64788731.89 |
一、收入: | 39146093.84 |
1.利息收入 | 87099.94 |
存款利息收入 | 21000.65 |
债券利息收入 | 66099.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1186530.23 |
股票投资收益 | -2310253.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1021.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122701.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40200367.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45156.94 |
减:二、费用 | 1334255.0 |
1.管理人报酬 | 876449.73 |
2.托管费 | 192818.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43822.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221162.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37811838.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37811838.84 |
一、收入: | -60041909.78 |
1.利息收入 | 113325.35 |
存款利息收入 | 73383.08 |
债券利息收入 | 39942.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8737130.99 |
股票投资收益 | -10843067.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9583.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115519.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51462821.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44716.89 |
减:二、费用 | 3021803.66 |
1.管理人报酬 | 1895015.14 |
2.托管费 | 416903.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92327.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 617557.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63063713.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63063713.44 |
一、收入: | -32092577.61 |
1.利息收入 | 46283.78 |
存款利息收入 | 46222.02 |
债券利息收入 | 61.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4869226.57 |
股票投资收益 | -6372374.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13151.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516299.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27285976.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16341.9 |
减:二、费用 | 1653698.09 |
1.管理人报酬 | 1072970.41 |
2.托管费 | 236053.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37559.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307114.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33746275.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33746275.7 |
一、收入: | 40034992.84 |
1.利息收入 | 285005.82 |
存款利息收入 | 116909.46 |
债券利息收入 | 20.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11638291.68 |
股票投资收益 | 9314153.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2324208.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28021990.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89705.21 |
减:二、费用 | 4024996.96 |
1.管理人报酬 | 2635806.82 |
2.托管费 | 579877.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185004.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 624308.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36009995.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36009995.88 |
一、收入: | 19840175.57 |
1.利息收入 | 159278.13 |
存款利息收入 | 74942.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4426484.19 |
股票投资收益 | 3096131.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1330352.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15198271.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56141.88 |
减:二、费用 | 2085006.08 |
1.管理人报酬 | 1371918.18 |
2.托管费 | 301822.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97807.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313458.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17755169.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17755169.49 |
一、收入: | -59065059.15 |
1.利息收入 | 214149.82 |
存款利息收入 | 214147.58 |
债券利息收入 | 2.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17427662.81 |
股票投资收益 | -20587378.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4360.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3155355.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42108874.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257327.97 |
减:二、费用 | 5088749.54 |
1.管理人报酬 | 3401385.93 |
2.托管费 | 748304.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 316202.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 622855.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64153808.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64153808.69 |
一、收入: | -57155111.73 |
1.利息收入 | 123851.71 |
存款利息收入 | 123849.47 |
债券利息收入 | 2.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15170228.91 |
股票投资收益 | -17590742.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4360.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2416153.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42252421.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143687.14 |
减:二、费用 | 2607776.25 |
1.管理人报酬 | 1712294.89 |
2.托管费 | 376704.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 205657.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313119.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59762887.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59762887.98 |
一、收入: | -7726477.76 |
1.利息收入 | 441993.83 |
存款利息收入 | 440402.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23146432.54 |
股票投资收益 | -23260591.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114158.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14502600.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475360.55 |
减:二、费用 | 3238404.68 |
1.管理人报酬 | 1949941.41 |
2.托管费 | 428987.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516072.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343403.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10964882.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10964882.44 |