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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证互联网指数(LOF)A (160137)
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南方中证互联网指数(LOF)A160137
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-07-01     基金规模:1.17亿份     基金经理: 龚涛 
基金全称:南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.30%
  • 近一月增长率
    5.94%
  • 近一季增长率
    4.87%
  • 近半年增长率
    -5.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

南方中证互联网指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -1157176.28
1.利息收入 57148.75
存款利息收入 57148.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6540655.51
股票投资收益 5519552.9
基金投资收益 --
债券投资收益 55200.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 78514.88
股利收益 887386.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8133539.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
378559.35
减:二、费用 1841824.72
1.管理人报酬 1193600.03
2.托管费 250977.1
3.销售服务费 7013.35
4.交易费用 --
5.利息支出 7362.61
其中:卖出回购金融资产支出 7362.61
6.其他费用 382579.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2999001.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2999001.0
一、收入: 31176952.64
1.利息收入 33285.79
存款利息收入 33285.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6184317.92
股票投资收益 5414614.34
基金投资收益 --
债券投资收益 13542.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 78514.88
股利收益 677645.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24661429.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
297919.78
减:二、费用 921809.67
1.管理人报酬 578865.06
2.托管费 127350.37
3.销售服务费 507.97
4.交易费用 --
5.利息支出 60.28
其中:卖出回购金融资产支出 60.28
6.其他费用 214734.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30255142.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30255142.97
一、收入: -30625319.66
1.利息收入 41364.87
存款利息收入 41364.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20491030.01
股票投资收益 -20596336.17
基金投资收益 --
债券投资收益 37498.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -632670.41
股利收益 700478.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10487774.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
312119.73
减:二、费用 1393596.5
1.管理人报酬 882263.89
2.托管费 194098.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1742.5
其中:卖出回购金融资产支出 1742.5
6.其他费用 315492.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32018916.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32018916.16
一、收入: -24143998.57
1.利息收入 23158.63
存款利息收入 23158.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8524527.18
股票投资收益 -8672833.63
基金投资收益 --
债券投资收益 4191.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -325188.82
股利收益 469303.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15861955.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
219325.51
减:二、费用 711029.43
1.管理人报酬 436445.55
2.托管费 96018.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1257.26
其中:卖出回购金融资产支出 1257.26
6.其他费用 177308.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24855028.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24855028.0
一、收入: 11519152.95
1.利息收入 128055.48
存款利息收入 25242.12
债券利息收入 102813.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22710650.37
股票投资收益 21249285.88
基金投资收益 --
债券投资收益 190029.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 472504.86
股利收益 798830.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11503432.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183880.04
减:二、费用 1819533.82
1.管理人报酬 1128916.8
2.托管费 248361.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 126165.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 314389.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9699619.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9699619.13
一、收入: 5871879.16
1.利息收入 66931.2
存款利息收入 15439.43
债券利息收入 51491.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13691833.44
股票投资收益 12691682.22
基金投资收益 --
债券投资收益 125449.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 253825.24
股利收益 620876.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8005792.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
118907.37
减:二、费用 988096.67
1.管理人报酬 608113.06
2.托管费 133784.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 58846.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186438.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4883782.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4883782.49
一、收入: 1391062.68
1.利息收入 12192.12
存款利息收入 3061.67
债券利息收入 9130.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2006653.32
股票投资收益 1949097.44
基金投资收益 --
债券投资收益 17175.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 40932.04
股利收益 -551.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-644325.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16542.77
减:二、费用 226052.67
1.管理人报酬 117888.14
2.托管费 25935.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 22393.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 59688.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1165010.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1165010.01
一、收入: 40944213.91
1.利息收入 189069.27
存款利息收入 62446.66
债券利息收入 126622.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35710727.04
股票投资收益 33549445.18
基金投资收益 --
债券投资收益 -30170.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1080427.18
股利收益 1111025.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4792718.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
251699.41
减:二、费用 2607164.92
1.管理人报酬 1614271.78
2.托管费 355139.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 197876.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 435987.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38337048.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38337048.99
一、收入: 36179791.52
1.利息收入 108609.03
存款利息收入 31463.72
债券利息收入 77145.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12736311.69
股票投资收益 11444930.12
基金投资收益 --
债券投资收益 6644.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 446718.44
股利收益 838018.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23253422.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
81448.41
减:二、费用 1423734.28
1.管理人报酬 902963.59
2.托管费 198651.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 103881.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216629.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34756057.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34756057.24
一、收入: 67511115.26
1.利息收入 171753.98
存款利息收入 39937.64
债券利息收入 131816.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1577180.69
股票投资收益 -73523.8
基金投资收益 --
债券投资收益 348.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 137553.4
股利收益 1512802.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
65695951.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
66228.6
减:二、费用 2722383.37
1.管理人报酬 1771091.57
2.托管费 389640.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 125512.01
5.利息支出 1211.59
其中:卖出回购金融资产支出 1211.59
6.其他费用 434431.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64788731.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64788731.89
一、收入: 39146093.84
1.利息收入 87099.94
存款利息收入 21000.65
债券利息收入 66099.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1186530.23
股票投资收益 -2310253.35
基金投资收益 --
债券投资收益 1021.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1122701.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40200367.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45156.94
减:二、费用 1334255.0
1.管理人报酬 876449.73
2.托管费 192818.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 43822.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221162.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37811838.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37811838.84
一、收入: -60041909.78
1.利息收入 113325.35
存款利息收入 73383.08
债券利息收入 39942.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8737130.99
股票投资收益 -10843067.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -9583.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2115519.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51462821.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44716.89
减:二、费用 3021803.66
1.管理人报酬 1895015.14
2.托管费 416903.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 92327.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 617557.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-63063713.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-63063713.44
一、收入: -32092577.61
1.利息收入 46283.78
存款利息收入 46222.02
债券利息收入 61.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4869226.57
股票投资收益 -6372374.52
基金投资收益 --
债券投资收益 -13151.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1516299.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27285976.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16341.9
减:二、费用 1653698.09
1.管理人报酬 1072970.41
2.托管费 236053.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 37559.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 307114.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33746275.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33746275.7
一、收入: 40034992.84
1.利息收入 285005.82
存款利息收入 116909.46
债券利息收入 20.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11638291.68
股票投资收益 9314153.16
基金投资收益 --
债券投资收益 -70.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2324208.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
28021990.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89705.21
减:二、费用 4024996.96
1.管理人报酬 2635806.82
2.托管费 579877.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 185004.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 624308.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36009995.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36009995.88
一、收入: 19840175.57
1.利息收入 159278.13
存款利息收入 74942.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4426484.19
股票投资收益 3096131.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1330352.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15198271.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
56141.88
减:二、费用 2085006.08
1.管理人报酬 1371918.18
2.托管费 301822.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 97807.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 313458.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17755169.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17755169.49
一、收入: -59065059.15
1.利息收入 214149.82
存款利息收入 214147.58
债券利息收入 2.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17427662.81
股票投资收益 -20587378.68
基金投资收益 --
债券投资收益 4360.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3155355.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42108874.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
257327.97
减:二、费用 5088749.54
1.管理人报酬 3401385.93
2.托管费 748304.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 316202.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 622855.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-64153808.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-64153808.69
一、收入: -57155111.73
1.利息收入 123851.71
存款利息收入 123849.47
债券利息收入 2.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15170228.91
股票投资收益 -17590742.21
基金投资收益 --
债券投资收益 4360.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2416153.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42252421.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
143687.14
减:二、费用 2607776.25
1.管理人报酬 1712294.89
2.托管费 376704.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 205657.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 313119.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-59762887.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-59762887.98
一、收入: -7726477.76
1.利息收入 441993.83
存款利息收入 440402.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-23146432.54
股票投资收益 -23260591.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 114158.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14502600.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
475360.55
减:二、费用 3238404.68
1.管理人报酬 1949941.41
2.托管费 428987.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 516072.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 343403.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10964882.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10964882.44
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