| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.549 | 2.05% |
| 南方收益宝货币B | 0.5483 | 2.05% |
| 南方天天利货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36049.08 |
| 存出保证金 | 11371.63 |
| 交易性金融资产 | 108426525.36 |
| 股票投资 | 107220245.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1206279.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73779.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336214.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114157398.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500451.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 516460.92 |
| 应付管理人报酬 | 95946.51 |
| 应付托管费 | 19189.3 |
| 应付销售服务费 | 901.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93636.32 |
| 负债合计 | 1226585.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125546433.43 |
| 所有者权益合计 | 112930812.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 114157398.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6502751.56 |
| 结算备付金 | 38412.49 |
| 存出保证金 | 30386.99 |
| 交易性金融资产 | 132670456.95 |
| 股票投资 | 131442334.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1228122.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 859859.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140101867.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1524.34 |
| 应付赎回款 | 1181920.33 |
| 应付管理人报酬 | 117062.08 |
| 应付托管费 | 25753.68 |
| 应付销售服务费 | 507.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155670.74 |
| 负债合计 | 1482438.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118916963.22 |
| 所有者权益合计 | 138619428.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 140101867.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4400412.25 |
| 结算备付金 | 649649.37 |
| 存出保证金 | 359392.76 |
| 交易性金融资产 | 112517261.0 |
| 股票投资 | 109260322.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3256938.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78112.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31956.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118036784.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177613.62 |
| 应付管理人报酬 | 78121.88 |
| 应付托管费 | 17186.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95318.15 |
| 负债合计 | 368240.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136917618.56 |
| 所有者权益合计 | 117668543.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 118036784.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3854703.46 |
| 结算备付金 | 351205.25 |
| 存出保证金 | 202693.74 |
| 交易性金融资产 | 81379860.32 |
| 股票投资 | 79357413.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022446.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3276.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152039.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85943777.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 625198.5 |
| 应付管理人报酬 | 73143.98 |
| 应付托管费 | 16091.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183308.18 |
| 负债合计 | 897742.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91796315.45 |
| 所有者权益合计 | 85046035.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 85943777.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188223.33 |
| 结算备付金 | 339878.85 |
| 存出保证金 | 213622.38 |
| 交易性金融资产 | 95055694.19 |
| 股票投资 | 90554794.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4500900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 498821.18 |
| 应收利息 | 103736.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190757.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97590733.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 876638.02 |
| 应付管理人报酬 | 83006.96 |
| 应付托管费 | 18261.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 913.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162831.1 |
| 负债合计 | 1147610.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80826780.5 |
| 所有者权益合计 | 96443122.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 97590733.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2727228.36 |
| 结算备付金 | 407736.07 |
| 存出保证金 | 198447.93 |
| 交易性金融资产 | 116555422.94 |
| 股票投资 | 112017122.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4538300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93413.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547063.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120529311.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.7 |
| 应付赎回款 | 1400446.1 |
| 应付管理人报酬 | 98003.69 |
| 应付托管费 | 21560.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4140.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138351.8 |
| 负债合计 | 1666266.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104745944.75 |
| 所有者权益合计 | 118863045.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 120529311.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3424251.21 |
| 结算备付金 | 899292.05 |
| 存出保证金 | 382367.78 |
| 交易性金融资产 | 136103468.61 |
| 股票投资 | 131109968.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4993500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1017542.2 |
| 应收利息 | 50827.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1021457.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142899206.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2908747.62 |
| 应付管理人报酬 | 117888.14 |
| 应付托管费 | 25935.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1375.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226238.98 |
| 负债合计 | 3286219.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127528894.06 |
| 所有者权益合计 | 139612987.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 142899206.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2975324.08 |
| 结算备付金 | 936144.45 |
| 存出保证金 | 359114.11 |
| 交易性金融资产 | 138491306.51 |
| 股票投资 | 133437806.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5053500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471926.07 |
| 应收利息 | 51343.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143285158.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 886145.32 |
| 应付管理人报酬 | 124538.21 |
| 应付托管费 | 27398.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163209.47 |
| 负债合计 | 1204360.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130856106.41 |
| 所有者权益合计 | 142080798.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 143285158.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8448651.76 |
| 结算备付金 | 1294241.83 |
| 存出保证金 | 427031.17 |
| 交易性金融资产 | 183020703.38 |
| 股票投资 | 178163022.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4857680.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26047.11 |
| 应收利息 | 146336.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2125671.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195488683.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.48 |
| 应付赎回款 | 3602599.55 |
| 应付管理人报酬 | 153655.6 |
| 应付托管费 | 33804.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6328.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219154.86 |
| 负债合计 | 4025256.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177424021.58 |
| 所有者权益合计 | 191463427.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 195488683.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5171881.43 |
| 结算备付金 | 807322.94 |
| 存出保证金 | 390951.96 |
| 交易性金融资产 | 176271099.0 |
| 股票投资 | 170316298.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5954800.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1001028.27 |
| 应收利息 | 124726.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59964.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183826975.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1991571.35 |
| 应付管理人报酬 | 153196.08 |
| 应付托管费 | 33703.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3683.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222279.89 |
| 负债合计 | 2408552.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201790301.31 |
| 所有者权益合计 | 181418422.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 183826975.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4808944.37 |
| 结算备付金 | 89561.05 |
| 存出保证金 | 13009.71 |
| 交易性金融资产 | 168745232.03 |
| 股票投资 | 164199423.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4545809.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97950.34 |
| 应收利息 | 50316.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46046.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173851061.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144402.25 |
| 应付管理人报酬 | 139189.11 |
| 应付托管费 | 30621.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169868.33 |
| 负债合计 | 488134.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224026019.59 |
| 所有者权益合计 | 173362926.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 173851061.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3153817.79 |
| 结算备付金 | 71105.9 |
| 存出保证金 | 5378.75 |
| 交易性金融资产 | 141473630.45 |
| 股票投资 | 136451630.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140500.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71930.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144916363.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62817.26 |
| 应付管理人报酬 | 127261.6 |
| 应付托管费 | 27997.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404230.21 |
| 负债合计 | 628163.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233867569.94 |
| 所有者权益合计 | 144288200.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 144916363.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10138731.65 |
| 结算备付金 | 60897.82 |
| 存出保证金 | 8946.96 |
| 交易性金融资产 | 175474663.8 |
| 股票投资 | 175473878.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1998.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105935.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185791175.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.38 |
| 应付赎回款 | 209880.33 |
| 应付管理人报酬 | 160203.14 |
| 应付托管费 | 35244.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255921.4 |
| 负债合计 | 664188.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249906776.73 |
| 所有者权益合计 | 185126986.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 185791175.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12519114.39 |
| 结算备付金 | 64602.87 |
| 存出保证金 | 25014.47 |
| 交易性金融资产 | 221393570.52 |
| 股票投资 | 221393570.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 677418.91 |
| 应收利息 | 2583.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18621.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234700925.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 994833.97 |
| 应付管理人报酬 | 202162.22 |
| 应付托管费 | 44475.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404121.56 |
| 负债合计 | 1651756.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266288306.76 |
| 所有者权益合计 | 233049169.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 234700925.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17364499.22 |
| 结算备付金 | 1119984.5 |
| 存出保证金 | 19518.08 |
| 交易性金融资产 | 247278616.32 |
| 股票投资 | 247278616.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2021.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3987.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279788627.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13810356.7 |
| 应付赎回款 | 1549209.75 |
| 应付管理人报酬 | 214643.03 |
| 应付托管费 | 47221.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262579.9 |
| 负债合计 | 15892415.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323476218.49 |
| 所有者权益合计 | 263896212.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 279788627.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4143708.34 |
| 结算备付金 | 12002802.91 |
| 存出保证金 | 35831.0 |
| 交易性金融资产 | 277187915.19 |
| 股票投资 | 277187915.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7009.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13409.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293390676.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663602.85 |
| 应付管理人报酬 | 257736.7 |
| 应付托管费 | 56702.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306355.03 |
| 负债合计 | 1293814.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382267174.11 |
| 所有者权益合计 | 292096861.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 293390676.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32366301.22 |
| 结算备付金 | 38872.32 |
| 存出保证金 | 98336.84 |
| 交易性金融资产 | 330472789.74 |
| 股票投资 | 330472789.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5882.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22844.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363005027.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3207297.46 |
| 应付管理人报酬 | 296472.97 |
| 应付托管费 | 65224.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319961.45 |
| 负债合计 | 3926792.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460785329.39 |
| 所有者权益合计 | 359078235.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 363005027.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25237590.38 |
| 结算备付金 | 291993.83 |
| 存出保证金 | 444753.68 |
| 交易性金融资产 | 315403087.46 |
| 股票投资 | 315403087.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5844.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25873.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341409143.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 913661.5 |
| 应付管理人报酬 | 302108.74 |
| 应付托管费 | 66463.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198059.72 |
| 负债合计 | 1577440.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356689088.33 |
| 所有者权益合计 | 339831703.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 341409143.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607304061.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4755007.0 |
| 股票投资 | 4755007.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61179.62 |
| 应收股利 | 2280.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7149.97 |
| 资产总计 | 631229678.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19100000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83821.97 |
| 应付托管费 | 18440.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8556.88 |
| 负债合计 | 19211275.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611872014.42 |
| 所有者权益合计 | 612018402.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 631229678.01 |
