名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证光伏产业指数… | 0.9799 | 5.52% |
南方中证光伏产业指数… | 0.9801 | 5.52% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证新能源ETF | 0.6182 | 3.52% |
南方中证新能源ETF… | 0.4853 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.4959 | 2.11% |
南方日添益货币F | 0.4957 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5765 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 184.18 | 119.36 | 64.81% | 25.10 | 13.63% | -- | -- | 0.70 | 0.38% |
2023-06-30 | 92.18 | 57.89 | 62.80% | 12.74 | 13.82% | -- | -- | 0.05 | 0.06% |
2022-12-31 | 139.36 | 88.23 | 63.31% | 19.41 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 71.10 | 43.64 | 61.38% | 9.60 | 13.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 181.95 | 112.89 | 62.04% | 24.84 | 13.65% | 12.62 | 6.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 98.81 | 60.81 | 61.54% | 13.38 | 13.54% | 5.88 | 5.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 22.61 | 11.79 | 52.15% | 2.59 | 11.47% | 2.24 | 9.91% | -- | -- |
2020-11-30 | 260.72 | 161.43 | 61.92% | 35.51 | 13.62% | 19.79 | 7.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 142.37 | 90.30 | 63.42% | 19.87 | 13.95% | 10.39 | 7.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 272.24 | 177.11 | 65.06% | 38.96 | 14.31% | 12.55 | 4.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 133.43 | 87.64 | 65.69% | 19.28 | 14.45% | 4.38 | 3.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 302.18 | 189.50 | 62.71% | 41.69 | 13.80% | 9.23 | 3.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 165.37 | 107.30 | 64.88% | 23.61 | 14.27% | 3.76 | 2.27% | -- | -- |
2017-12-31 | 402.50 | 263.58 | 65.49% | 57.99 | 14.41% | 18.50 | 4.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 208.50 | 137.19 | 65.80% | 30.18 | 14.48% | 9.78 | 4.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 508.87 | 340.14 | 66.84% | 74.83 | 14.71% | 31.62 | 6.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 260.78 | 171.23 | 65.66% | 37.67 | 14.45% | 20.57 | 7.89% | -- | -- |
2015-12-31 | 323.84 | 194.99 | 60.21% | 42.90 | 13.25% | 51.61 | 15.94% | -- | -- |