工银瑞信中证沪港深互联网ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55924653.57元 |
| 本期利润 |
-24742665.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353268019.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5102元 |
| 期末基金资产净值 |
339104454.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37644777.28元 |
| 本期利润 |
42245368.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263890549.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4083元 |
| 期末基金资产净值 |
382481924.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69000640.22元 |
| 本期利润 |
-118145141.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358739045.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4556元 |
| 期末基金资产净值 |
428633428.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42347681.03元 |
| 本期利润 |
-93457153.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356160057.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4243元 |
| 期末基金资产净值 |
483212416.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40475320.82元 |
| 本期利润 |
-185117231.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202054193.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
495318280.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11815609.37元 |
| 本期利润 |
-77796835.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72610038.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
555762435.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.56% |
