| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
| 工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.72% | -- | 1.75% | 30466.15 |
| 2023-12-31 | 98.79% | -- | 1.31% | 33910.45 |
| 2023-09-30 | 98.49% | -- | 1.77% | 35769.67 |
| 2023-06-30 | 98.69% | -- | 1.38% | 38248.19 |
| 2023-03-31 | 97.32% | -- | 3.9% | 43561.81 |
| 2022-12-31 | 97.74% | -- | 2.49% | 42863.34 |
| 2022-09-30 | 98.04% | -- | 2.04% | 39572.19 |
| 2022-06-30 | 98.73% | -- | 1.34% | 48321.24 |
| 2022-03-31 | 97.44% | -- | 2.82% | 44351.13 |
| 2021-12-31 | 98.3% | -- | 1.84% | 49531.83 |
| 2021-09-30 | 99.3% | -- | 0.78% | 48432.82 |
| 2021-06-30 | 98.79% | -- | 1.01% | 55576.24 |
| 2021-03-31 | 98.83% | -- | 1.58% | 57552.02 |
| 2021-01-25 | 21.82% | -- | 99.97% | 74146.42 |
