工银瑞信中证沪港深互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44435.91 |
| 存出保证金 |
101522.15 |
| 交易性金融资产 |
335008898.43 |
| 股票投资 |
335008898.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339561428.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132683.99 |
| 应付托管费 |
20639.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303616.16 |
| 负债合计 |
456973.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692372474.0 |
| 所有者权益合计 |
339104454.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
339561428.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5223525.57 |
| 结算备付金 |
42091.34 |
| 存出保证金 |
175887.43 |
| 交易性金融资产 |
377470515.12 |
| 股票投资 |
377470515.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21538.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
383009174.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147898.83 |
| 应付托管费 |
23006.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356306.6 |
| 负债合计 |
527249.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646372474.0 |
| 所有者权益合计 |
382481924.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
383009174.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10623797.15 |
| 结算备付金 |
38306.55 |
| 存出保证金 |
75245.74 |
| 交易性金融资产 |
418947390.08 |
| 股票投资 |
418947390.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53043.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429737783.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168585.79 |
| 应付托管费 |
26224.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909497.4 |
| 负债合计 |
1104354.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787372474.0 |
| 所有者权益合计 |
428633428.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
429737783.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6370526.26 |
| 结算备付金 |
101277.36 |
| 存出保证金 |
233128.82 |
| 交易性金融资产 |
477085761.79 |
| 股票投资 |
477085761.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2124111.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
485990422.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174680.08 |
| 应付托管费 |
27172.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2576153.09 |
| 负债合计 |
2778005.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839372474.0 |
| 所有者权益合计 |
483212416.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
485990422.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8992988.5 |
| 结算备付金 |
141092.61 |
| 存出保证金 |
269481.93 |
| 交易性金融资产 |
486902463.37 |
| 股票投资 |
486902463.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73759.08 |
| 应收利息 |
3391.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496383176.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95120.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186823.72 |
| 应付托管费 |
29061.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631727.44 |
| 负债合计 |
1064896.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697372474.0 |
| 所有者权益合计 |
495318280.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
496383176.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5515125.87 |
| 结算备付金 |
99838.93 |
| 存出保证金 |
449577.3 |
| 交易性金融资产 |
549012093.19 |
| 股票投资 |
549012093.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1073698.68 |
| 应收利息 |
4440.65 |
| 应收股利 |
16990.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80232.0 |
| 资产总计 |
556251997.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206793.07 |
| 应付托管费 |
32167.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117139.8 |
| 负债合计 |
489561.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628372474.0 |
| 所有者权益合计 |
555762435.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
556251997.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541214000.0 |
| 结算备付金 |
200000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161750620.02 |
| 股票投资 |
161750620.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98891.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
162671.21 |
| 资产总计 |
903226182.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161617029.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27422.13 |
| 应付托管费 |
4265.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2209.32 |
| 负债合计 |
161761948.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741372474.0 |
| 所有者权益合计 |
741464234.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
903226182.95 |
