| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
| 工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22287184.38 |
| 1.利息收入 | 88397.4 |
| 存款利息收入 | 88397.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53808488.77 |
| 股票投资收益 | -55377540.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569051.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31181988.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250918.63 |
| 减：二、费用 | 2455480.83 |
| 1.管理人报酬 | 1775201.35 |
| 2.托管费 | 276142.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404136.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24742665.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24742665.21 |
| 一、收入： | 43538001.86 |
| 1.利息收入 | 49783.88 |
| 存款利息收入 | 49783.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36613033.19 |
| 股票投资收益 | -37756362.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143328.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79890146.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211105.15 |
| 减：二、费用 | 1292633.12 |
| 1.管理人报酬 | 945196.37 |
| 2.托管费 | 147030.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200406.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42245368.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42245368.74 |
| 一、收入： | -115425845.65 |
| 1.利息收入 | 115487.9 |
| 存款利息收入 | 115487.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66452299.31 |
| 股票投资收益 | -68769156.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2316856.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49144500.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55466.56 |
| 减：二、费用 | 2719295.37 |
| 1.管理人报酬 | 2001606.94 |
| 2.托管费 | 311361.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406327.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118145141.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118145141.02 |
| 一、收入： | -92084945.99 |
| 1.利息收入 | 60979.16 |
| 存款利息收入 | 60979.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41138410.25 |
| 股票投资收益 | -42883745.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745335.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51109472.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101957.61 |
| 减：二、费用 | 1372207.55 |
| 1.管理人报酬 | 1012865.98 |
| 2.托管费 | 157556.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201784.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93457153.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93457153.54 |
| 一、收入： | -180222898.02 |
| 1.利息收入 | 294486.0 |
| 存款利息收入 | 294486.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36812400.48 |
| 股票投资收益 | -38306326.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493925.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144641910.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936926.85 |
| 减：二、费用 | 4894333.19 |
| 1.管理人报酬 | 2313518.43 |
| 2.托管费 | 359880.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1831479.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389454.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185117231.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185117231.21 |
| 一、收入： | -74775648.64 |
| 1.利息收入 | 250867.09 |
| 存款利息收入 | 250867.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10163932.89 |
| 股票投资收益 | -11494902.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1330969.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65981226.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118643.29 |
| 减：二、费用 | 3021186.86 |
| 1.管理人报酬 | 1195898.26 |
| 2.托管费 | 186028.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451952.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187307.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77796835.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77796835.5 |
