名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 5.38% | -0.49% | 14.49% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
-- | 720|2858 | 2487|2807 | 1057|2704 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中上 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9752 | 0.9752 | -0.51% | |
2024-04-29 | 0.9802 | 0.9802 | 2.35% | |
2024-04-26 | 0.9577 | 0.9577 | 1.10% | |
2024-04-25 | 0.9473 | 0.9473 | 0.26% | |
2024-04-24 | 0.9448 | 0.9448 | 2.10% |
截至2024-03-31 招商中证2000指数增强C期末总份额为2.34亿份,相比减少1.19亿份 (本季申购数为6.97亿份,赎回数为8.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605319 | 无锡振华 | 5.00 | 139.96 | 0.50% |
002589 | 瑞康医药 | 44.00 | 135.02 | 0.48% |
603221 | 爱丽家居 | 14.00 | 191.67 | 0.69% |
603739 | 蔚蓝生物 | 11.00 | 128.24 | 0.46% |
300218 | 安利股份 | 9.00 | 127.86 | 0.46% |
603725 | 天安新材 | 12.00 | 127.73 | 0.46% |
603408 | 建霖家居 | 9.00 | 126.78 | 0.45% |
002687 | 乔治白 | 22.00 | 134.70 | 0.48% |
000700 | 模塑科技 | 18.00 | 134.21 | 0.48% |
300441 | 鲍斯股份 | 17.00 | 132.97 | 0.48% |