名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2613778764.25 |
1.利息收入 | 1834127.64 |
存款利息收入 | 1834127.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179196573.88 |
股票投资收益 | -198920342.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19723769.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2521426403.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85010084.99 |
减:二、费用 | 58953555.8 |
1.管理人报酬 | 48157186.73 |
2.托管费 | 9631437.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1164931.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672732320.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672732320.05 |
一、收入: | -1038168474.86 |
1.利息收入 | 960841.6 |
存款利息收入 | 960841.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90077901.45 |
股票投资收益 | -104606253.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14528352.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-961019649.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11968234.4 |
减:二、费用 | 19748693.24 |
1.管理人报酬 | 16081340.94 |
2.托管费 | 3216268.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 451084.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1057917168.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1057917168.1 |
一、收入: | 102149665.87 |
1.利息收入 | 782381.95 |
存款利息收入 | 782381.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63321262.72 |
股票投资收益 | -65209305.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74103.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1813939.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145634444.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19054102.41 |
减:二、费用 | 8420797.16 |
1.管理人报酬 | 6613853.69 |
2.托管费 | 1322770.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484172.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93728868.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93728868.71 |
一、收入: | 48043994.49 |
1.利息收入 | 247410.51 |
存款利息收入 | 247410.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49279027.25 |
股票投资收益 | -49985745.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74103.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632614.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93201537.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3874074.23 |
减:二、费用 | 1636501.19 |
1.管理人报酬 | 1201456.85 |
2.托管费 | 240291.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194752.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46407493.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46407493.3 |
一、收入: | -15204764.18 |
1.利息收入 | 115805.96 |
存款利息收入 | 115805.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3152985.11 |
股票投资收益 | 3146380.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6604.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19645643.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1172087.83 |
减:二、费用 | 1416713.34 |
1.管理人报酬 | 210662.94 |
2.托管费 | 42132.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1011852.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152065.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16621477.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16621477.52 |