博时恒生科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5364416.2 |
| 存出保证金 |
2364359.61 |
| 交易性金融资产 |
1029425665.74 |
| 股票投资 |
1029425665.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1151204.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058137356.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1021559.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
434720.65 |
| 应付托管费 |
130416.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386793.45 |
| 负债合计 |
1973490.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067928292.0 |
| 所有者权益合计 |
1056163866.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058137356.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38559137.95 |
| 结算备付金 |
3647394.74 |
| 存出保证金 |
4772098.96 |
| 交易性金融资产 |
901205301.25 |
| 股票投资 |
901205301.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44377723.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
91654.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
992728926.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43405704.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457930.47 |
| 应付托管费 |
137379.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162494.49 |
| 负债合计 |
44163509.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746928292.0 |
| 所有者权益合计 |
948565417.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
992728926.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35886941.44 |
| 结算备付金 |
11954452.53 |
| 存出保证金 |
7448907.29 |
| 交易性金融资产 |
799363652.28 |
| 股票投资 |
799363652.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854653953.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8352214.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370055.05 |
| 应付托管费 |
111016.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495680.75 |
| 负债合计 |
9328966.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520928292.0 |
| 所有者权益合计 |
845324987.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
854653953.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40685075.47 |
| 结算备付金 |
27723280.68 |
| 存出保证金 |
5222072.44 |
| 交易性金融资产 |
509279156.15 |
| 股票投资 |
509279156.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26326.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
583011527.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33688528.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193473.51 |
| 应付托管费 |
58042.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35070.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165739.59 |
| 负债合计 |
34140854.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869928292.0 |
| 所有者权益合计 |
548870673.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
583011527.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10620712.98 |
| 结算备付金 |
585498.44 |
| 存出保证金 |
841982.1 |
| 交易性金融资产 |
239345279.12 |
| 股票投资 |
239345279.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
304.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251393777.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3523033.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98294.99 |
| 应付托管费 |
29488.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62109.59 |
| 负债合计 |
3712926.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352928292.0 |
| 所有者权益合计 |
247680850.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
251393777.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311856002.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37763366.15 |
| 股票投资 |
37763366.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7202.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109053.4 |
| 资产总计 |
349735624.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37803321.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4273.05 |
| 应付托管费 |
1281.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436.68 |
| 负债合计 |
37809312.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311928292.0 |
| 所有者权益合计 |
311926311.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
349735624.78 |
