博时恒生科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16539755.98元 |
| 本期利润 |
-45150451.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1011764425.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4893元 |
| 期末基金资产净值 |
1056163866.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5540847.72元 |
| 本期利润 |
1196460.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-798362874.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.457元 |
| 期末基金资产净值 |
948565417.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54368608.14元 |
| 本期利润 |
32194064.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675603304.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4442元 |
| 期末基金资产净值 |
845324987.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11496793.35元 |
| 本期利润 |
9095261.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-321057618.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
548870673.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-623886.58元 |
| 本期利润 |
-61759781.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23225797.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
247680850.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.82% |
