名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时大中华亚太精选股… | 0.89290296 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5239 | 1.96% |
博时兴盛货币B | 0.5283 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时天天增利货币B | 0.4641 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 698.01 | 504.29 | 72.25% | 151.29 | 21.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 344.00 | 248.67 | 72.29% | 74.60 | 21.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 383.40 | 264.11 | 68.89% | 79.23 | 20.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 130.70 | 85.82 | 65.66% | 25.75 | 19.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 237.35 | 66.08 | 27.84% | 19.82 | 8.35% | 133.35 | 56.18% | -- | -- |