| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38170339.03 |
| 1.利息收入 | 293195.8 |
| 存款利息收入 | 293195.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9431065.52 |
| 股票投资收益 | 7767599.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4137068.7 |
| 股利收益 | 5800534.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61690207.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
923444.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12872163.11 |
| 减：二、费用 | 6980112.56 |
| 1.管理人报酬 | 5042897.85 |
| 2.托管费 | 1512869.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423114.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45150451.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45150451.59 |
| 一、收入： | 4636506.92 |
| 1.利息收入 | 151312.91 |
| 存款利息收入 | 151312.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4352828.01 |
| 股票投资收益 | -3650435.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3103501.82 |
| 股利收益 | 2401109.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4344387.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2515223.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10667185.82 |
| 减：二、费用 | 3440046.22 |
| 1.管理人报酬 | 2486687.21 |
| 2.托管费 | 746006.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206122.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1196460.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1196460.7 |
| 一、收入： | 36028098.89 |
| 1.利息收入 | 170667.59 |
| 存款利息收入 | 170667.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61693932.48 |
| 股票投资收益 | -63307973.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1704561.43 |
| 股利收益 | 3318602.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86562673.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-374967.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11363657.93 |
| 减：二、费用 | 3834033.92 |
| 1.管理人报酬 | 2641139.73 |
| 2.托管费 | 792341.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396794.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32194064.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32194064.97 |
| 一、收入： | 10402219.62 |
| 1.利息收入 | 38526.15 |
| 存款利息收入 | 38526.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12753300.42 |
| 股票投资收益 | -15191790.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1040263.47 |
| 股利收益 | 1398227.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20592054.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
700450.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824489.48 |
| 减：二、费用 | 1306958.62 |
| 1.管理人报酬 | 858184.11 |
| 2.托管费 | 257455.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187561.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9095261.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9095261.0 |
| 一、收入： | -59386308.49 |
| 1.利息收入 | 33379.24 |
| 存款利息收入 | 33379.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499725.68 |
| 股票投资收益 | 994414.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2125904.8 |
| 股利收益 | 631764.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61135895.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-126751.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342684.44 |
| 减：二、费用 | 2373473.46 |
| 1.管理人报酬 | 660812.8 |
| 2.托管费 | 198243.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333514.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180902.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61759781.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61759781.95 |
