名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银红利优享混合C | 0.9642 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5461 | 2.04% |
工银安盈货币D | 0.5882 | 2.00% |
工银安盈货币B | 0.5882 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45487990.23元 |
本期利润 | -403089486.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1668元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.68% |
本期基金份额净值增长率 | -17.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -631725137.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2355元 |
期末基金资产净值 | 2050525465.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19865343.23元 |
本期利润 | -253415916.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -509729282.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1816元 |
期末基金资产净值 | 2297521320.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6155649.07元 |
本期利润 | -54275074.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93038326.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0767元 |
期末基金资产净值 | 1119212276.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.67% |