国投瑞银稳定增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3180750.42元 |
| 本期利润 |
9825685.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6041224.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
287810456.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3105374.58元 |
| 本期利润 |
9284213.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7046236.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
344628470.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7961683.71元 |
| 本期利润 |
406435.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10463207.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
286887746.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4819003.75元 |
| 本期利润 |
2189748.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7680420.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
271402437.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8592605.21元 |
| 本期利润 |
18126776.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18291787.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
307250300.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1619877.98元 |
| 本期利润 |
5321581.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7840586.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
237590809.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38280726.1元 |
| 本期利润 |
25674551.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26802211.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
369542515.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19716063.52元 |
| 本期利润 |
8490669.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20522035.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
483133172.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23436512.36元 |
| 本期利润 |
30831616.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8339043.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
447634807.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7994497.64元 |
| 本期利润 |
11021566.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15550798.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
365060210.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5108652.5元 |
| 本期利润 |
12420900.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5069798.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
366461426.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3713610.99元 |
| 本期利润 |
2962194.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5506112.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
406851087.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14583787.96元 |
| 本期利润 |
7920195.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15741471.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
454385997.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8056014.52元 |
| 本期利润 |
4384785.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14376905.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
504206733.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83948491.36元 |
| 本期利润 |
14291179.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58811475.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
621728035.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47947390.49元 |
| 本期利润 |
3475959.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87113541.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
1180346181.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189597862.53元 |
| 本期利润 |
185499925.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234622575.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
2131196292.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135891655.06元 |
| 本期利润 |
94979578.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133706616.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
1505946144.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196949953.0元 |
| 本期利润 |
351780723.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260080356.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
1642859571.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6869530.68元 |
| 本期利润 |
96052949.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119952062.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1790421851.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93825657.42元 |
| 本期利润 |
-19929858.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53876018.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1318624071.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85898888.51元 |
| 本期利润 |
47201740.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136043119.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
1625565969.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105702951.14元 |
| 本期利润 |
135786438.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110453199.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
1336590429.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54345136.66元 |
| 本期利润 |
114461818.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114385227.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
2192124205.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36588074.82元 |
| 本期利润 |
-29097297.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53302148.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
2065999014.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40063458.93元 |
| 本期利润 |
3991577.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82471518.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
2268681153.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184859445.92元 |
| 本期利润 |
232604170.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57774185.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
2826802076.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41195631.36元 |
| 本期利润 |
45705461.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105554204.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
2711894917.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155276559.03元 |
| 本期利润 |
67101856.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125157240.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
1639175335.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80944431.67元 |
| 本期利润 |
24752055.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69291096.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
1948544951.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212792259.36元 |
| 本期利润 |
320505085.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107189301.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
4158165179.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64453987.72元 |
| 本期利润 |
58826996.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53472210.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
3933988158.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
