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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银稳定增利债券C (121009)
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国投瑞银稳定增利债券C（121009）
基金类型：债券型     成立日期：2008-01-11     基金规模：2.50亿份     基金经理： 王侃 
基金全称：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金     基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.56%
  • 近一季增长率
    1.64%
  • 近半年增长率
    2.22%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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基本资料

基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银稳定增利债券C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 5272326.51
存出保证金 6186.24
交易性金融资产 421444733.61
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 421444733.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2210938.68
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 59881.0
递延所得税资产 --
其他资产 4209.53
资产总计 431792853.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24997782.47
应付证券清算款 1503297.57
应付赎回款 73115.59
应付管理人报酬 184115.48
应付托管费 61371.81
应付销售服务费 73442.78
应付税费 5759972.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179615.97
负债合计 32832714.48
所有者权益：
实收基金 381896714.47
所有者权益合计 398960139.09
负债和所有者权益合计 431792853.57
资产：
银行存款 2791481.28
结算备付金 6324362.89
存出保证金 3055.49
交易性金融资产 420176456.63
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 420176456.63
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9001445.99
应收证券清算款 219790.18
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 344944.81
递延所得税资产 --
其他资产 4964.95
资产总计 438866502.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 76984208.35
应付证券清算款 819433.43
应付赎回款 73014.9
应付管理人报酬 167607.36
应付托管费 55869.12
应付销售服务费 81279.11
应付税费 5749111.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89644.07
负债合计 84020167.41
所有者权益：
实收基金 340940662.33
所有者权益合计 354846334.81
负债和所有者权益合计 438866502.22
资产：
银行存款 2747654.37
结算备付金 7135414.52
存出保证金 2144.18
交易性金融资产 352653195.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 352653195.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 66935.13
递延所得税资产 --
其他资产 3865.72
资产总计 362609209.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 68981020.32
应付证券清算款 37959.38
应付赎回款 493580.39
应付管理人报酬 149575.32
应付托管费 49858.44
应付销售服务费 74787.67
应付税费 5757272.79
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 177407.93
负债合计 75721462.24
所有者权益：
实收基金 276424539.53
所有者权益合计 286887746.87
负债和所有者权益合计 362609209.11
资产：
银行存款 2800257.79
结算备付金 7285086.57
存出保证金 4357.47
交易性金融资产 356096345.31
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 356096345.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1999585.44
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 156766.56
递延所得税资产 --
其他资产 3129.12
资产总计 368345528.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 88003185.7
应付证券清算款 2635768.36
应付赎回款 226476.1
应付管理人报酬 132574.73
应付托管费 44191.54
应付销售服务费 66287.35
应付税费 5742733.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91873.51
负债合计 96943090.72
所有者权益：
实收基金 260302761.28
所有者权益合计 271402437.54
负债和所有者权益合计 368345528.26
资产：
银行存款 2139270.58
结算备付金 5243262.81
存出保证金 8004.49
交易性金融资产 403403138.63
股票投资 865368.0
基金投资 --
债券投资 402537770.63
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 863783.71
应收利息 5753354.66
应收股利 --
应收申购款 30409.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 417441223.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 102851725.22
应付证券清算款 1092057.61
应付赎回款 29542.03
应付管理人报酬 157923.62
应付托管费 52641.22
应付销售服务费 78961.8
应付税费 5750622.6
应付利息 -3095.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 175006.59
负债合计 110190922.92
所有者权益：
实收基金 283204566.84
所有者权益合计 307250300.96
负债和所有者权益合计 417441223.88
资产：
银行存款 1356714.52
结算备付金 2540021.44
存出保证金 5662.66
交易性金融资产 279841895.66
股票投资 2377343.15
基金投资 --
债券投资 277464552.51
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1716751.81
应收利息 3283138.8
应收股利 --
应收申购款 24721.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 288768905.89
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 44000000.0
应付证券清算款 1004065.21
应付赎回款 110417.16
应付管理人报酬 123264.43
应付托管费 41088.14
应付销售服务费 61632.21
应付税费 5740335.14
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94220.86
负债合计 51178096.09
所有者权益：
实收基金 229750223.04
所有者权益合计 237590809.8
负债和所有者权益合计 288768905.89
资产：
银行存款 13253714.03
结算备付金 1344726.22
存出保证金 33038.71
交易性金融资产 414062570.62
股票投资 2151216.5
基金投资 --
债券投资 411911354.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7070628.33
应收股利 --
应收申购款 38646.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 435803324.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50439524.34
应付证券清算款 9299036.68
应付赎回款 155996.79
应付管理人报酬 215315.0
应付托管费 71771.67
应付销售服务费 107657.51
应付税费 5759762.2
应付利息 4425.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190009.17
负债合计 66260808.23
所有者权益：
实收基金 342740303.88
所有者权益合计 369542515.82
负债和所有者权益合计 435803324.05
资产：
银行存款 1236936.68
结算备付金 2458523.17
存出保证金 28649.87
交易性金融资产 565436204.67
股票投资 18563103.22
基金投资 --
债券投资 546873101.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2896582.92
应收利息 5172760.26
应收股利 --
应收申购款 240564.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 577470221.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 87699495.45
应付证券清算款 2465.75
应付赎回款 307028.19
应付管理人报酬 240852.27
应付托管费 80284.11
应付销售服务费 120426.13
应付税费 5750818.13
应付利息 10758.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89804.65
负债合计 94337049.64
所有者权益：
实收基金 462611136.39
所有者权益合计 483133172.09
负债和所有者权益合计 577470221.73
资产：
银行存款 44959923.89
结算备付金 1778300.58
存出保证金 20657.42
交易性金融资产 437474375.4
股票投资 4100261.2
基金投资 --
债券投资 433374114.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 714231.28
应收利息 6648834.1
应收股利 --
应收申购款 5305101.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 496901423.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 42799772.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 166267.9
应付管理人报酬 190873.95
应付托管费 63624.64
应付销售服务费 95436.99
应付税费 5746439.5
应付利息 10626.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180006.24
负债合计 49266616.69
所有者权益：
实收基金 435573281.51
所有者权益合计 447634807.3
负债和所有者权益合计 496901423.99
资产：
银行存款 954645.37
结算备付金 2087659.75
存出保证金 6499.84
交易性金融资产 434350515.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 434350515.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1543434.19
应收利息 7088533.6
应收股利 --
应收申购款 35271.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 446066559.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 74399725.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 158138.74
应付管理人报酬 179627.92
应付托管费 59875.98
应付销售服务费 89813.96
应付税费 5741257.66
应付利息 15044.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 358192.08
负债合计 81006349.09
所有者权益：
实收基金 349509411.59
所有者权益合计 365060210.38
负债和所有者权益合计 446066559.47
资产：
银行存款 8145999.03
结算备付金 641286.75
存出保证金 27128.26
交易性金融资产 347041721.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 347041721.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8246639.59
应收利息 9003063.33
应收股利 --
应收申购款 33012.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 373138850.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 68850.24
应付管理人报酬 187265.31
应付托管费 62421.77
应付销售服务费 93632.64
应付税费 5743838.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 510006.76
负债合计 6677424.42
所有者权益：
实收基金 361391628.03
所有者权益合计 366461426.09
负债和所有者权益合计 373138850.51
资产：
银行存款 1430031.66
结算备付金 4240054.85
存出保证金 3546.77
交易性金融资产 465611968.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 465611968.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9875850.08
应收利息 8788309.19
应收股利 --
应收申购款 1123871.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 491073632.92
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 74279448.58
应付证券清算款 3002021.92
应付赎回款 304399.93
应付管理人报酬 202960.28
应付托管费 67653.43
应付销售服务费 101480.15
应付税费 5791684.83
应付利息 38719.77
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 423582.22
负债合计 84222545.21
所有者权益：
实收基金 401344975.46
所有者权益合计 406851087.71
负债和所有者权益合计 491073632.92
资产：
银行存款 3013784.23
结算备付金 1786905.63
存出保证金 8944.18
交易性金融资产 547105170.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 547105170.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15313518.54
应收股利 --
应收申购款 102265.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 567330588.91
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 105949447.57
应付证券清算款 --
应付赎回款 136490.51
应付管理人报酬 234310.97
应付托管费 78103.66
应付销售服务费 117155.51
应付税费 5718953.9
应付利息 83601.05
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 600007.99
负债合计 112944591.65
所有者权益：
实收基金 438644525.4
所有者权益合计 454385997.26
负债和所有者权益合计 567330588.91
资产：
银行存款 4259690.6
结算备付金 4664284.1
存出保证金 46153.61
交易性金融资产 633446089.25
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 633446089.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11412976.25
应收股利 --
应收申购款 206793.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 654035987.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 139800000.0
应付证券清算款 2224517.81
应付赎回款 1051434.69
应付管理人报酬 247139.45
应付托管费 82379.86
应付销售服务费 123569.69
应付税费 5718953.9
应付利息 36257.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 533489.11
负债合计 149829253.47
所有者权益：
实收基金 489829827.88
所有者权益合计 504206733.58
负债和所有者权益合计 654035987.05
资产：
银行存款 5497392.23
结算备付金 3581330.52
存出保证金 4526.66
交易性金融资产 777275702.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 777275702.02
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 19464833.15
应收股利 --
应收申购款 404254.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 806228039.19
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 176999695.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 436559.93
应付管理人报酬 342886.85
应付托管费 114295.62
应付销售服务费 171443.41
应付税费 5718953.9
应付利息 75504.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 620003.82
负债合计 184500003.48
所有者权益：
实收基金 562916560.48
所有者权益合计 621728035.71
负债和所有者权益合计 806228039.19
资产：
银行存款 7346753.14
结算备付金 7620968.88
存出保证金 35513.61
交易性金融资产 1368243992.89
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1368243992.89
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30023265.8
应收股利 --
应收申购款 276293.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1413546787.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 222599820.6
应付证券清算款 3089592.79
应付赎回款 156115.62
应付管理人报酬 578865.26
应付托管费 192955.07
应付销售服务费 289432.64
应付税费 5718953.9
应付利息 3408.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 549253.04
负债合计 233200605.65
所有者权益：
实收基金 1070104885.69
所有者权益合计 1180346181.67
负债和所有者权益合计 1413546787.32
资产：
银行存款 48037032.71
结算备付金 14377455.63
存出保证金 266235.32
交易性金融资产 2575513827.17
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2575513827.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 107181626.56
应收利息 59508176.79
应收股利 --
应收申购款 3622695.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2808507050.07
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 668998785.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 156522.79
应付管理人报酬 949727.91
应付托管费 316575.97
应付销售服务费 474863.94
应付税费 5718953.9
应付利息 126063.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 550096.89
负债合计 677310757.63
所有者权益：
实收基金 1803898948.98
所有者权益合计 2131196292.44
负债和所有者权益合计 2808507050.07
资产：
银行存款 36033699.6
结算备付金 9176203.49
存出保证金 375071.17
交易性金融资产 1876146379.8
股票投资 126215941.24
基金投资 --
债券投资 1749930438.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 38050944.0
应收股利 --
应收申购款 1627973.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1961410271.31
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 427140656.05
应付证券清算款 17511351.77
应付赎回款 2699333.78
应付管理人报酬 807429.14
应付托管费 269143.04
应付销售服务费 403714.56
应付税费 5718953.9
应付利息 231984.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 649744.26
负债合计 455464126.91
所有者权益：
实收基金 1329553627.05
所有者权益合计 1505946144.4
负债和所有者权益合计 1961410271.31
资产：
银行存款 266119449.52
结算备付金 55609293.01
存出保证金 135487.71
交易性金融资产 2653476735.85
股票投资 74215737.71
基金投资 --
债券投资 2579260998.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 68112703.5
应收股利 --
应收申购款 2974684.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3046428353.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1288999091.5
应付证券清算款 94914939.32
应付赎回款 10880572.98
应付管理人报酬 958724.4
应付托管费 319574.79
应付销售服务费 479362.19
应付税费 5718953.9
应付利息 574249.61
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 557920.36
负债合计 1403568782.37
所有者权益：
实收基金 1309593660.95
所有者权益合计 1642859571.46
负债和所有者权益合计 3046428353.83
资产：
银行存款 27496100.45
结算备付金 13134535.07
存出保证金 50601.25
交易性金融资产 3006119789.53
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3006119789.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42897497.98
应收股利 --
应收申购款 5148803.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3094847327.64
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1295598108.2
应付证券清算款 217256.64
应付赎回款 131250.46
应付管理人报酬 905563.17
应付托管费 301854.39
应付销售服务费 452781.6
应付税费 5718953.9
应付利息 628382.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448361.71
负债合计 1304425475.88
所有者权益：
实收基金 1667107247.65
所有者权益合计 1790421851.76
负债和所有者权益合计 3094847327.64
资产：
银行存款 30136387.73
结算备付金 14348464.22
存出保证金 95481.53
交易性金融资产 1821125792.04
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1821125792.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 29367422.88
应收利息 45333601.85
应收股利 --
应收申购款 81357.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1940488507.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 602999426.0
应付证券清算款 10437355.75
应付赎回款 947251.36
应付管理人报酬 682518.14
应付托管费 227506.05
应付销售服务费 341259.12
应付税费 5718953.9
应付利息 47919.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450041.3
负债合计 621864436.14
所有者权益：
实收基金 1264748052.59
所有者权益合计 1318624071.11
负债和所有者权益合计 1940488507.25
资产：
银行存款 12798096.71
结算备付金 7655811.44
存出保证金 3377.88
交易性金融资产 2391088970.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2391088970.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 81686911.55
应收利息 42878730.11
应收股利 --
应收申购款 148655.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2536260553.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 858598923.0
应付证券清算款 43142774.25
应付赎回款 492892.62
应付管理人报酬 942188.16
应付托管费 314062.73
应付销售服务费 471094.09
应付税费 5718953.9
应付利息 551722.05
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448383.48
负债合计 910694584.03
所有者权益：
实收基金 1489522849.35
所有者权益合计 1625565969.03
负债和所有者权益合计 2536260553.06
资产：
银行存款 84165621.34
结算备付金 11508035.7
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2118187465.56
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2118187465.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 91598600.66
应收利息 36118221.52
应收股利 --
应收申购款 425922.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2342253867.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 898999471.5
应付证券清算款 98912863.58
应付赎回款 428873.9
应付管理人报酬 675150.7
应付托管费 225050.23
应付销售服务费 337575.35
应付税费 5268425.9
应付利息 452980.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350364.96
负债合计 1005663437.85
所有者权益：
实收基金 1214338514.79
所有者权益合计 1336590429.86
负债和所有者权益合计 2342253867.71
资产：
银行存款 62368508.49
结算备付金 5124134.07
存出保证金 298195.8
交易性金融资产 2142960238.49
股票投资 21520000.0
基金投资 --
债券投资 2121440238.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9876016.11
应收利息 29119108.69
应收股利 --
应收申购款 769468.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2250515669.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 920638.57
应付管理人报酬 1105457.22
应付托管费 368485.75
应付销售服务费 552728.65
应付税费 4949189.9
应付利息 6968.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 449237.34
负债合计 58391464.24
所有者权益：
实收基金 2033204396.48
所有者权益合计 2192124205.47
负债和所有者权益合计 2250515669.71
资产：
银行存款 58780970.8
结算备付金 15793991.99
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2031131842.36
股票投资 89468774.48
基金投资 --
债券投资 1941663067.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7574513.53
应收利息 20035375.8
应收股利 --
应收申购款 89635.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2133656330.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 60000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 655121.51
应付管理人报酬 1045299.31
应付托管费 348433.08
应付销售服务费 522649.67
应付税费 4687829.9
应付利息 5516.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 351550.09
负债合计 67657315.59
所有者权益：
实收基金 2012696866.18
所有者权益合计 2065999014.7
负债和所有者权益合计 2133656330.29
资产：
银行存款 131872189.53
结算备付金 3383237.97
存出保证金 343565.98
交易性金融资产 2312774529.97
股票投资 66729080.21
基金投资 --
债券投资 2246045449.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27907308.91
应收股利 --
应收申购款 468338.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2476749170.66
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100000000.0
应付证券清算款 100038663.02
应付赎回款 1088751.04
应付管理人报酬 1178727.15
应付托管费 392909.03
应付销售服务费 589363.6
应付税费 4264767.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448559.26
负债合计 208068017.54
所有者权益：
实收基金 2178151357.74
所有者权益合计 2268681153.12
负债和所有者权益合计 2476749170.66
资产：
银行存款 76401056.75
结算备付金 5410346.03
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2431759776.32
股票投资 139325826.63
基金投资 --
债券投资 2292433949.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 294000681.0
应收证券清算款 7021645.5
应收利息 23570876.88
应收股利 --
应收申购款 1065712.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2839480095.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5328314.43
应付赎回款 1102784.53
应付管理人报酬 1327192.69
应付托管费 442397.59
应付销售服务费 663596.36
应付税费 3153327.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350565.11
负债合计 12678018.28
所有者权益：
实收基金 2721684259.1
所有者权益合计 2826802076.9
负债和所有者权益合计 2839480095.18
资产：
银行存款 46733408.75
结算备付金 2069367.96
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2546580884.37
股票投资 129868254.62
基金投资 --
债券投资 2416712629.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 99733130.0
应收利息 21866266.78
应收股利 --
应收申购款 198300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2717431357.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 175890.91
应付管理人报酬 1358055.43
应付托管费 452685.16
应付销售服务费 679027.74
应付税费 2379488.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448469.0
负债合计 5536440.85
所有者权益：
实收基金 2593305494.73
所有者权益合计 2711894917.01
负债和所有者权益合计 2717431357.86
资产：
银行存款 232853652.1
结算备付金 179881.59
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1382070225.31
股票投资 36712437.59
基金投资 --
债券投资 1345357787.72
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11212857.19
应收利息 23195098.76
应收股利 --
应收申购款 802357.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1650564072.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8429237.62
应付管理人报酬 842178.26
应付托管费 280726.08
应付销售服务费 421089.11
应付税费 944206.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 353324.68
负债合计 11388737.61
所有者权益：
实收基金 1512695006.76
所有者权益合计 1639175335.19
负债和所有者权益合计 1650564072.8
资产：
银行存款 204480574.43
结算备付金 150112.56
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1642283822.58
股票投资 18852809.28
基金投资 --
债券投资 1623431013.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 59400000.0
应收利息 17226035.52
应收股利 --
应收申购款 144942136.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2068732681.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 103337455.2
应付赎回款 14206521.68
应付管理人报酬 918728.54
应付托管费 306242.85
应付销售服务费 459364.27
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 932360.06
负债合计 120187729.84
所有者权益：
实收基金 1845087614.25
所有者权益合计 1948544951.26
负债和所有者权益合计 2068732681.1
资产：
银行存款 73419596.28
结算备付金 65076.73
存出保证金 --
交易性金融资产 3997475239.53
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3997475239.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 64356485.83
应收股利 --
应收申购款 37684207.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4173000606.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2836749.69
应付赎回款 8361716.04
应付管理人报酬 1768887.65
应付托管费 589629.21
应付销售服务费 884443.83
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 359561.09
负债合计 14835426.66
所有者权益：
实收基金 3902003946.45
所有者权益合计 4158165179.48
负债和所有者权益合计 4173000606.14
资产：
银行存款 249563499.74
结算备付金 426784.24
存出保证金 --
交易性金融资产 3804165214.32
股票投资 53024429.42
基金投资 --
债券投资 3751140784.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 5844807.36
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 139000000.0
应收利息 43859076.46
应收股利 --
应收申购款 689784.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4243549166.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 247499388.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 57493109.57
应付管理人报酬 2125322.06
应付托管费 708440.69
应付销售服务费 1062661.03
应付税费 --
应付利息 136037.83
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448089.7
负债合计 309561007.65
所有者权益：
实收基金 3880515948.26
所有者权益合计 3933988158.47
负债和所有者权益合计 4243549166.12
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